Art. 12 Treasurystatuut RUD Zuid-Limburg — Verantwoordelijkheden

De (functie)verantwoordelijkheden met betrekking tot de treasuryfunctie van de RUD Zuid-Limburg staan in dit artikel benoemd: Algemeen Bestuur Het vaststellen van treasurydoelstellingen, het treasurybeleid, globale richtlijnen en limieten in het treasurystatuut; Het vaststellen van de financieringsparagraaf, in de begroting en jaarrekening. Dagelijks Bestuur Het uitvoeren van het treasurybeleid zoals vastgesteld in het treasurystatuut evenals de financieringsparagraaf; Het beheren van de administratieve organisatie van de RUD Zuid-Limburg. Directeur RUD Zuid-Limburg Het zorgdragen voor de administratieve organisatie en interne controle; Het aanstellen van medewerkers belast met de treasuryfunctie; Het fiatteren van voorstellen met betrekking tot treasury; Het controleren en goedkeuren van de liquiditeitsprognose. Controller Het ontwikkelen van het treasurybeleid; Het opstellen van voorstelen met betrekking tot het aangaan van leningen en uitzetten van middelen; Het fiatteren van voorstellen van de financieel adviseur; Het uitvoeren van de overige activiteiten met betrekking tot de treasuryfunctie zoalsliquiditeitsprognose en rentevisie; Treasuryparagraaf (in begroting en jaarrekening). Relatiebeheer. Financieel adviseur Het opstellen van alle vormen van het betalingsverkeer; Het beheren van de debiteuren en crediteuren; Het schriftelijk vastleggen van de treasurytransacties; Het controleren van de bevestiging van derden, met de informatie van de treasurer.

Rechtspraak bij dit artikel