De (functie)verantwoordelijkheden met betrekking tot de treasuryfunctie van de RUD Zuid-Limburg staan in dit artikel benoemd:
Algemeen Bestuur
- - Het vaststellen van treasurydoelstellingen, het treasurybeleid, globale richtlijnen en limieten in het treasurystatuut;
- - Het vaststellen van de financieringsparagraaf, in de begroting en jaarrekening.
Dagelijks Bestuur
- - Het uitvoeren van het treasurybeleid zoals vastgesteld in het treasurystatuut evenals de financieringsparagraaf;
- - Het beheren van de administratieve organisatie van de RUD Zuid-Limburg.
Directeur RUD Zuid-Limburg
- - Het zorgdragen voor de administratieve organisatie en interne controle;
- - Het aanstellen van medewerkers belast met de treasuryfunctie;
- - Het fiatteren van voorstellen met betrekking tot treasury;
- - Het controleren en goedkeuren van de liquiditeitsprognose.
Controller
- - Het ontwikkelen van het treasurybeleid;
- - Het opstellen van voorstelen met betrekking tot het aangaan van leningen en uitzetten van middelen;
- - Het fiatteren van voorstellen van de financieel adviseur;
- - Het uitvoeren van de overige activiteiten met betrekking tot de treasuryfunctie zoalsliquiditeitsprognose en rentevisie;
- - Treasuryparagraaf (in begroting en jaarrekening).
- - Relatiebeheer.
Financieel adviseur
- - Het opstellen van alle vormen van het betalingsverkeer;
- - Het beheren van de debiteuren en crediteuren;
- - Het schriftelijk vastleggen van de treasurytransacties;
- - Het controleren van de bevestiging van derden, met de informatie van de treasurer.