**1..** Bij het aantrekken cq. uitzetten van gelden voor een periode tot één jaar wordt gestreefd naar minimalisatie van de kosten cq. maximalisatie van het rendement;
**2..** Kredietlimieten in rekening-courant mogen niet worden overschreden;
**3..** Van elke geldmarkttransactie wordt een geldmarktticket opgemaakt, waarop in elk geval vastgelegd wordt: bedrag, looptijd, rentepercentage, tegenpartij en indien via een tussenpersoon de lening is aangetrokken, de makelaar en zijn courtage. Het document moet worden ondertekend door een bevoegde functionaris en de transactiebevestiging van de tegenpartij of bemiddelend makelaar moet worden bijgevoegd;
**4..** Bij transacties met een looptijd > 1 bankdag moeten minimaal twee offertes worden opgevraagd. Dit wordt schriftelijk vastgelegd in een beslissingsdocument met vermelding van de modaliteiten van de offerte (tegenpartijen welke offerte is gevraagd, de offerte zelf en de keuze).Er kan met 1 offerte worden volstaan indien de geoffreerde rente de bij die periode behorende euriborrente niet overstijgt.
**5..** Indien de totale liquiditeitspositie de kasgeldlimiet overschrijdt, dan dient altijd de manager Financiën & Control in kennis te worden gesteld. In die situatie moet bij een transactie op de geldmarkt toestemming worden gegeven door de manager Financiën & Control;
**6..** Bij het geldstromenbeheer wordt gestreefd naar minimale interne verwerkingskosten en minimale externe kosten van banken etc. voor het betalingsverkeer;
**7..** De treasurer stelt een gedegen liquiditeitsplanning op met een horizon van minimaal één jaar vooruit op maandbasis en vier jaar vooruit op jaarbasis, zodanig dat een voortschrijdend inzicht van de verwachte liquiditeitsontwikkeling wordt verkregen;
**8..** Projectleiders, programmamanagers, controllers en planeconomen leveren de benodigde informatie met betrekking tot de (meerjaren)liquiditeitsplanning aan de treasurer;
**9..** De treasurer streeft er naar om de cashmanagementactiviteiten zodanig uit te voeren dat de wettelijk toegestane drempelwaarde voor schatkistbankieren gemiddeld over een kwartaal niet wordt overschreden.
Artikel 3
Operationele doelstellingen, richtlijnen en limieten cashmanagement
Onderdeel van TREASURYSTATUUT VAN DE GEMEENTE APELDOORN 2013