**1..** Bij het renterisicobeheer wordt gestreefd naar beperking van het renterisico op de lange en korte schuld;
**2..** Het renterisico op de lange schuld bedraagt maximaal de renterisiconorm volgens de wet FiDo;
**3..** Het renterisico op de korte schuld bedraagt maximaal de kasgeldlimiet, gemiddeld over een kwartaal, volgens de wet FiDo;
**4..** Rente-instrumenten (derivaten) zijn toegestaan om renterisico’s in te perken. Vooraf moet toestemming worden verkregen van het college van burgemeester en wethouders;
**5..** De treasurycommissie stelt een rentevisie vast;
**6..** De treasurycommissie stelt het consolidatieplan met bandbreedtes vast, waarbinnen de treasuryfunctionarissen mogen handelen;
**7..** De treasurycommissie komt minimaal twee maal per jaar bijeen;
**8..** Het debiteurenrisico wordt beperkt door uitzettingen te beperken tot tegenpartijen met minimaal een AAA-rating, (lagere) overheden, of door lagere overheden gegarandeerde instellingen. Hierbij moet de rating zijn afgegeven door twee internationaal gerenommeerde ratingagency;
**9..** Het tegenpartijrisico wordt beperkt door rente-instrumenten alleen af te sluiten bij tegenpartijen met minimaal een AA-rating, lagere overheden, of door lagere overheden gegarandeerde instellingen. Hierbij moet de rating zijn afgegeven door twee internationaal gerenommeerde ratingagency;
**10..** Marktrisico’s van uitzettingen zijn beperkt tot minimaal garantie van de hoofdsom;
**11..** Door treasury worden garanties geregistreerd. Treasury zelf verstrekt geen garanties ten behoeve van derden;
**12..** Valutarisico’s zijn niet toegestaan;
**13..** Het is toegestaan kortlopende leningen af te dekken met een rente-instrument waarmee het renterisico voor de langere termijn wordt afgedekt. Deze combinatie van korte leningen (korter dan één jaar) met een langlopend rente-instrument (looptijd één jaar of langer) wordt beschouwd als langlopende financiering en belast daarmee de kasgeldlimiet niet.