Functie
Verantwoordelijkheid
De gemeenteraad
-stelt, samen met de begroting, de financieringsparagraaf vast;
-stelt, samen met de jaarrekening, de financieringsparagraaf vast.
Het college van B&W
-stelt het treasurystatuut vast;
-is verantwoordelijk voor het treasurybeleid;
-is verantwoordelijk voor het betalingsverkeer;
-stelt jaarlijks het treasuryjaarplan vast.
Manager Financiën & Control
-is integraal verantwoordelijk voor de feitelijke uitvoering van het treasurybeleid en het betalingsverkeer.
-is op basis van mandaat verantwoordelijk voor de treasuryfunctie;
-is verantwoordelijk voor de inrichting van de treasuryfunctie.
De teammanager van het controlteam bedrijfsvoering
-voert de control op de treasuryfunctie.
Treasurycommissie
-stelt de rentevisie vast;
-adviseert over het treasuryjaarplan;
-stelt richtlijnen voor de treasuryfunctionarissen op voor het handelen op geld- en kapitaalmarkt en de interne bankfunctie.
Teammanager financieel en bedrijfskundig advies
-is budgetverantwoordelijk voor de kostenplaats rente en financiering;
-is verantwoordelijk voor de feitelijke uitvoering van de treasuryfunctie;
-is verantwoordelijk voor het opstellen van het treasurystatuut, de financieringsparagraaf en het treasuryjaarplan.
Treasurer
-geeft invulling aan de feitelijke uitvoering van de treasuryfunctie;
-stelt het treasurystatuut, de financieringsparagraaf en het treasuryjaarplan op.
Teammanager administratie & inkoop
-is verantwoordelijk voor de feitelijke inrichting en uitvoering van het betalingsverkeer.