Art. 9 TREASURYSTATUUT VAN DE GEMEENTE APELDOORN 2013

Taak Uitvoering Registratie Autorisatie Cashmanagement 1. Geldstromenbeheer Het aangaan van rekeningcourantovereenkomsten met financiële instellingen TR - MF&C De inrichting van het betalingsverkeer TAI/TR - MF&C Bankcondities/tarievering TR/TAI - MF&C 2. Saldobeheer/liquiditeitenbeheer Het afsluiten van leningen met een looptijd tot 1 jaar in de situatie dat de kasgeldlimiet niet is overschreden TR TR TMFBA Het afsluiten van leningen met een looptijd tot 1 jaar in de situatie dat de kasgeldlimiet is overschreden TR TR MF&C Het uitzetten van gelden tot € 15.000.000,- met een looptijd < 1 jaar TR TR TMFBA Het uitzetten van gelden boven € 15.000.000,- met een looptijd < 1 jaar TR TR MF&C Risicomanagement 1. Renterisico Afsluiten van rente-instrumenten welke in het treasuryjaarplan zijn voorzien TR TR MF&C Goedkeuren van te gebruiken rente-instrumenten via het treasuryjaarplan Nvt Nvt CBW 2. Debiteurenrisico Goedkeuren van tegenpartijen aan wie geldleningen worden verstrekt in het kader van de publieke taak Nvt TR GR Financiering en belegging 1. Financiering Aantrekken van geld via onderhandse leningen / Medium Term Note (MTN) tot het in het treasuryjaarplan vastgestelde bedrag TR TR MF&C Aantrekken van geld via onderhandse leningen /MTN boven het in het treasuryjaarplan vastgestelde bedrag TR TR CBW Het verstrekken van garanties Nvt TR GR Het vervroegd aflossen van lopende leningen voor zover vermeld in het treasuryjaarplan TR TR MF&C Het vervroegd aflossen van lopende leningen voor zover niet vermeld in het treasuryjaarplan TR TR CBW Het vaststellen van renteherzieningen voor zover vermeld in het treasuryjaarplan TR TR MF&C Het vaststellen van renteherzieningen voor zover niet vermeld in het treasuryjaarplan TR TR CBW 2. Belegging Het uitzetten van geld (>1 jaar) TR TR CBW TR =Treasurer of plaatvervanger MF&C =manager Financiën & Control TMFBA =Teammanager Financieel en Bedrijfskundig advies GR =Gemeenteraad TAI =Teamleider administratie & inkoop CBW =College B&W

Bevoegdheden

Rechtspraak bij dit artikel