De verantwoordelijkheden met betrekking tot de treasuryfunctie van de gemeente staan in onderstaande tabel gedefinieerd.
Functie
Verantwoordelijkheden
De gemeenteraad
- Het vaststellen van de paragraaf Financiering in begroting en jaarverslag.
- Het evalueren en als gevolg daarvan (eventueel) bijstellen van hetgeen in de Financiële verordening gemeente Boxtel 2014 is opgenomen onder het artikel Financieringsfunctie.
Het college van B&W
- Het uitvoeren van de treasuryfunctie.
- Het achteraf bekrachtigen van afgesloten transacties (voor zover de Gemeenteraad dit niet aan zich heeft voorbehouden).
- Het rapporteren aan de Gemeenteraad over de uitvoering van de treasuryfunctie.
- Het beoordelen van aan derden te verstrekken leningen en garanties > € 1,0 mln.
De concerncontroller
- Het opzetten van richtlijnen op het gebied van treasury.
- Het opstellen van de rentevisie, op te nemen in de paragraaf Financiering van de begroting.
- Het bewaken van de kwaliteit van de treasuryprocessen.
- Het controleren van de volledigheid en betrouwbaarheid van de informatievoorziening van de treasuryfunctie.
Teamleider Administratie
- Het uitvoeren van de aan hem gemandateerde treasuryactiviteiten conform dit treasurystatuut.
- Het zorgdragen voor juiste verantwoording van de uitvoering van de door hem gemandateerde treasuryactiviteiten.
- Het ontvangen van de orderbevestiging van derden en het controleren of deze overeenkomt met de transactie-informatie zoals verstrekt door de medewerker belast met treasury.
- Het voeren van controle op de uitgevoerde treasurytransacties.
Hoofd Concern en Dienstverlening
- Het autoriseren van overeenkomsten in het kader van de gemeentefinanciering; zowel op te nemen als uit te zetten middelen.
De afdelingshoofden
(budgethouders)
- Het zorgdragen voor het tijdig aanleveren van betrouwbare operationele informatie over toekomstige geldstromen, met name investeringen en transacties grondbedrijf, aan de medewerker betalingsverkeer.
- Het beoordelen van aan derden te verstrekken leningen en garanties < € 1,0 mln.
Medewerker belast met de treasury zijnde assistent concerncontroller
- Het uitvoeren van de activiteiten met betrekking tot de treasury: het aantrekken en uitzetten van korte en lange geldleningen.
- Het onderhouden van contacten met banken, geldmakelaars en overige financiële instellingen.
- Het afsluiten van financiële contracten.
- Het schriftelijk vastleggen van de treasurytransacties en het doorgeven hiervan aan de medewerker betalingsverkeer.
- Het afleggen van verantwoording aan teamleider Administratie, hoofd Concern en Dienstverlening en de Concerncontroller over de uitvoering van de aan hem gemandateerde activiteiten.
Medewerker betalingsverkeer
- Het beheren van de geldstromen;.
- Het uitvoeren van de activiteiten met betrekking tot het kasbeheer en het beheer van de rekening-courant.
- Het overboeken van saldi tussen bankrekeningen;
- Het afhandelen van het contante en girale betalingsverkeer.
- Het rapporteren aan de teamleider Administratie belast met controle over de uitvoering van de aan hem gemandateerde activiteiten.
Financiële administratie
- Het juist en volledig administreren van de bezittingen, schulden, rechten, verplichtingen, inkomsten, uitgaven, ontvangsten en betalingen in de verplichtingen- en financiële administratie.
De externe accountant
- Het in het kader van haar reguliere controletaak adviseren en controleren van de feitelijke naleving van het treasurystatuut.
We gebruiken noodzakelijke cookies voor je account en beveiliging. Voor anonieme gebruiksstatistieken (Google Analytics) vragen we je toestemming. Meer over cookies