In onderstaande tabel staan bevoegdheden met betrekking tot treasuryactiviteiten weergegeven alsmede de daarbij benodigde fiattering.
Bevoegde functionaris
Autorisatie door
Saldo-, liquiditeiten- en geldstromenbeheer
1. Het uitzetten van middelen via callgeld, deposito en spaarrekening
Treasurer en Cashmanager
Hoofd Financien
2. Het aantrekken van middelen via callgeld of kasgeld
Treasurer en Cashmanager
Hoofd Financien
3. Betalingsopdrachten voorbereiden en versturen
Cashmanager / 1ste betalingsfiatteur
2e Betalingsfiatteur
Bankrelatiebeheer
4. Bankrekeningen openen/sluiten/wijzigen
Cashmanager
Directeur
5. Bankcondities en tarieven afspreken
Treasurer
B & W
Risicobeheer
Het afsluiten van derivatentransacties
Treasurer
B & W
Bevoegd functionaris
Autorisatie door
Financiering en uitzetting
7. Het vaststellen van kredietfaciliteiten
Treasurer
B & W
8. Het aantrekken van middelen via onderhandse leningen en MTN’s zoals vastgelegd in de treasuryparagraaf
Treasurer
Hoofd Financien
9. Het uitzetten van middelen via (staats)obligaties, MTN’s, onderhandse geldleningen zoals vastgelegd in de treasuryparagraaf
Treasurer
Hoofd Financien
10. Het beleggen van middelen in garantieproducten
Treasurer
B&W
11. Het garanderen van middelen uit hoofd van de publieke taak
College van B&W
Gemeenteraad