In onderstaande tabel staan bevoegdheden met betrekking tot
treasuryactiviteiten weergegeven alsmede de daarbij benodigde
fiattering.
Bevoegde functionaris
Autorisatie door
Saldo-, liquiditeiten- en
geldstromenbeheer
1. Het uitzetten van middelen via callgeld,
deposito en spaarrekening
Treasurer en Cashmanager
Hoofd Financien
2. Het aantrekken van middelen via callgeld of
kasgeld
Treasurer en Cashmanager
Hoofd Financien
3. Betalingsopdrachten voorbereiden en
versturen
Cashmanager / 1ste
betalingsfiatteur
2e Betalingsfiatteur
Bankrelatiebeheer
4. Bankrekeningen openen/sluiten/wijzigen
Cashmanager
Directeur
5. Bankcondities en tarieven afspreken
Treasurer
B & W
Risicobeheer
Het afsluiten van derivatentransacties
Treasurer
B & W
Bevoegd functionaris
Autorisatie door
Financiering en uitzetting
7. Het vaststellen van kredietfaciliteiten
Treasurer
B & W
8. Het aantrekken van middelen via onderhandse
leningen en MTN’s zoals vastgelegd in de
treasuryparagraaf
Treasurer
Hoofd Financien
9. Het uitzetten van middelen via
(staats)obligaties, MTN’s, onderhandse
geldleningen zoals vastgelegd in de
treasuryparagraaf
Treasurer
Hoofd Financien
10. Het beleggen van middelen in
garantieproducten
Treasurer
B&W
11. Het garanderen van middelen uit hoofd van de
publieke taak
College van B&W
Gemeenteraad
We gebruiken noodzakelijke cookies voor je account en beveiliging. Voor anonieme gebruiksstatistieken (Google Analytics) vragen we je toestemming. Meer over cookies