De verantwoordelijkheden met betrekking tot de treasuryfunctie van
de gemeente staan in onderstaande tabel gedefinieerd.
Functie
Verantwoordelijkheden
De Gemeenteraad
1 Het vaststellen van treasurydoelstellingen,
het treasurybeleid, beleidskaders en
limieten;
2 Het houden van toezicht op het treasurybeleid
en de uitvoering hiervan aan de hand van de
treasuryparagraaf in de begroting en de
jaarrekening als onderdeel van de Planning &
Control cyclus;
Het college van B&W
3 Het uitvoeren van het treasurybeleid (formele
verantwoordelijkheid);
4 Het achteraf bekrachtigen van de afgesloten
transacties (bij een looptijd > 1 jaar);
5 Het rapporteren aan de Gemeenteraad over de
uitvoering van het treasurybeleid.
De portefeuillehouder Financiën
6 Het uitvoeren van het treasurybeleid
(politieke verantwoordelijkheid).
De Directeur
7 Het uitvoeren van de aan haar/hem
gemandateerde treasuryactiviteiten conform het
treasurystatuut en de treasuryparagraaf;
8 Het zorgdragen voor juiste verantwoording van
de uitvoering van de door hem/haar gemandateerde
treasuryactiviteiten;
9 Het rapporteren aan B&W over de uitvoering
van het treasurybeleid;
10 Het afleggen van verantwoording aan het
college van B&W.
Hoofd Financien
11 Het opzetten van richtlijnen op het gebied
van treasury;
12 Het bewaken van de kwaliteit van de
treasuryprocessen;
13 Het controleren van de volledigheid en
betrouwbaarheid van de informatievoorziening van
de treasuryfunctie en hierover rapporteren aan het
college van B&W.
14 Het houden van toezicht op de activiteiten
van de cashmanager met betrekking tot de bewaring
van de financiële middelen, de inning van
inkomsten en de belegging van overtollige
financiële middelen;
15 Het houden van toezicht op de activiteiten
van de kashouder(s) met betrekking tot de bewaring
van chartale gelden.
Coordinator Administratie
16 Het houden van toezicht op de activiteiten
van de cashmanager en de administratie met
betrekking tot het registreren, bewaren en
uitvoeren van middelen.
De afdelingshoofden
(budgethouders)
17 Het zorgdragen voor het tijdig aanleveren van
betrouwbare operationele informatie over
toekomstige geldstromen aan de Treasurer;.
Treasurer
18 Het uitvoeren van de activiteiten met
betrekking tot de volgende deelfuncties: het
risicobeheer en de gemeentefinanciering
(financiering, uitzetting en relatiebeheer). Deze
activiteiten moeten conform dit treasurystatuut en
de treasuryparagraaf worden uitgevoerd en de
transacties dienen geautoriseerd te zijn door het
hoofd Financien;
19 Het opstellen van de rentevisie;
20 Beleid met betrekking tot het aantrekken en
uitzetten van gelden in het kader van het saldo-
en liquiditeitenbeheer;
21 Het beheren van de geldstromen;
22 Het onderhouden van contacten met banken,
geldmakelaars en overige financiële
instellingen;
23 Het schriftelijk vastleggen van de
treasurytransacties en het doorgeven hiervan aan
de administratie;
24 Het voorbereiden van beleidsvoorstellen op
treasurygebied;
25 Het adviseren van de afdelingen over hun
activiteiten en projecten;
26 Het afleggen van verantwoording aan het hoofd
Financien over de uitvoering van de aan hem/haar
gemandateerde activiteiten.
Cashmanager
27 Het beheer van de girale gelden, onder
toezicht van de coordinator administratie;
28 Het overboeken van saldi tussen
bankrekeningen;
29 Het geldverkeer wordt uitsluitend geleid via
door het college van burgemeester en wethouders
aangewezen banken;
30 Alvorens medewerking te verlenen bij het doen
van betalingen dienen de opdrachten door de
bevoegde functionarissen te zijn goedgekeurd.
Administratie
31 Het administratief verwerken van het contante
en girale betalingsverkeer;
32 et juist en volledig administreren van de
bezittingen, schulden, rechten, verplichtingen,
inkomsten, uitgaven, ontvangsten en betalingen in
de verplichtingen- en financiële
administratie;
● Het ontvangen van de orderbevestiging van
derden en het controleren of deze overeenkomt met
de transactie-informatie zoals verstrekt door de
treasurer.
De externe accountant
● Het in het kader van haar reguliere
controletaak adviseren en controleren omtrent de
feitelijke naleving van het treasurystatuut.
We gebruiken noodzakelijke cookies voor je account en beveiliging. Voor anonieme gebruiksstatistieken (Google Analytics) vragen we je toestemming. Meer over cookies