Uitzettingen van tijdelijke overtollige financiële middelen uit hoofde van treasury vinden in het kader van het verplicht Schatkist- bankieren uitsluitend plaats bij ’s Rijks schatkist.
De gemeente hanteert bij haar tijdelijke uitzettingen uit hoofde van treasury de instrumenten die het ministerie van Financiën aanbiedt.
Uitzettingen worden afgestemd op de bestaande financiële positie van de gemeente en de liquiditeitenplanning als genoemd in artikel 4.
Uitgezonderd van de verplichting om in ’s Rijks schatkist te worden aangehouden, zijn:
middelen voor zover deze, gerekend over een kwartaal gemiddeld, het wettelijk drempelbedrag niet te boven gaan;
middelen in de vorm van leningen aan andere openbare lichamen, met dien verstande dat de gemeente geen leningen kan verstrekken aan openbare lichamen waarmee zij belast is met een toezichtrelatie.
Indien conform lid 4 uitzettingen zijn toegestaan, dan zijn de toegestane instrumenten bij het extern uitzetten van gelden voor een periode korter dan één jaar:
het aanhouden van middelen in deposito’s;
de in lid 4 onder b) genoemde leningen aan andere openbare lichamen.
Artikel 8
Uitzettingen uit hoofde van treasury
Onderdeel van Nota Treasury Gemeente Alphen aan den Rijn