De kosten van het geldstromenbeheer worden als volgt geminimaliseerd:
Het liquiditeitsgebruik wordt beperkt door de geldstromen op gemeenteniveau, in relatie tot de liquiditeitenplanning, op elkaar af te stemmen. Hierbij wordt erop toegezien dat de liquiditeitspositie voldoende is om een tijdige nakoming van verplichtingen te kunnen garanderen.
Het betalingsverkeer wordt zoveel mogelijk elektronisch uitgevoerd door één bank.
Artikel 9
Aantrekken en uitzetten van gelden korter dan één jaar
Onderdeel van Nota Treasury Gemeente Alphen aan den Rijn