Art. 14. TREASURYSTATUUT GEMEENTE NEDER-BETUWE 2016

De verantwoordelijkheden met betrekking tot de treasuryfunctie van de gemeente staan in onderstaande tabel gedefinieerd. Functie Verantwoordelijkheden Gemeenteraad • Het vaststellen van treasurydoelstellingen, het treasurybeleid en beleidskaders via de paragraaf Financiering in de begroting en jaarrekening; • Het houden van toezicht op het treasurybeleid en de uitvoering hiervan aan de hand van de paragraaf financiering in de begroting en de jaarrekening als onderdeel van de Planning&Controlcyclus. College van B&W • Het uitvoeren van het treasurybeleid (formele verantwoordelijkheid) en het betalingsverkeer; • Het rapporteren en verantwoorden aan de gemeenteraad over de uitvoering van het treasurybeleid in de paragraaf financiering. Manager Bedrijfsvoering • Het uitvoeren van de aan hem/haar gemandateerde treasuryactiviteiten conform het treasurystatuut en de paragraaf financiering; • Het zorgdragen voor juiste verantwoording van de uitvoering van de door hem/haar gemandateerde treasuryactiviteiten; • Het rapporteren aan B&W over de uitvoering van het treasurybeheer; • Het afleggen van verantwoording aan het college van B&W. Budgethouders (directie/griffie en managers) • Het zorgdragen voor een goede kwaliteit van de informatie die hun Pijler aanlevert aan het team Financiën met betrekking tot toekomstige uitgaven en ontvangsten. • Het zorgdragen voor het tijdig aanleveren van betrouwbare operationele informatie over toekomstige geldstromen aan het team Financiën. Treasurer (Financieel Beleidsmedewerker belast met treasury) • Het voorbereiden van beleidsvoorstellen op treasurygebied; • Het invulling geven aan de feitelijke uitvoering van de treasuryfunctie; • Het uitvoeren van de activiteiten met betrekking tot de volgende deelfuncties: het risicobeheer, gemeentefinanciering (financiering, uitzetting en relatiebeheer) en kasbeheer. Deze activiteiten moeten conform dit treasurystatuut en de paragraaf financiering worden uitgevoerd en de transacties dienen geautoriseerd te zijn door de manager Bedrijfsvoering; • Het onderhouden van contacten met banken en overige financiële instellingen. Medewerker financieel beheer belast met treasury • Het beheren van de geldstromen en verwerken van informatie van de budgethouders in een liquiditeitsplanning; • Het juist en volledig administreren van de bezittingen, schulden, inkomsten, uitgaven, ontvangsten en betalingen in de financiële administratie; Medewerker betalingsverkeer • Het overboeken van saldi tussen bankrekeningen; • Het afhandelen van het contante en girale betalingsverkeer; • Het rapporteren aan de manager Bedrijfsvoering over de uitvoering. Medewerker AO/IC • Het bewaken van de kwaliteit van de treasuryprocessen; • Het controleren van de volledigheid, rechtmatigheid en betrouwbaarheid van de informatievoorziening van de treasuryfunctie en hierover rapporteren aan het manager Bedrijfsvoering en controller. De externe accountant • Het in het kader van haar reguliere controletaak adviseren en controleren omtrent de feitelijke naleving van het treasurystatuut.

Artikel 14.

Rechtspraak bij dit artikel