**1..** Bij het aantrekken cq. uitzetten van gelden voor een periode tot één jaar wordt gestreefd naar minimalisatie van de kosten cq. maximalisatie van het rendement.
**2..** Kredietlimieten in rekening-courant mogen niet worden overschreden.
**3..** Van elke geldmarkttransactie wordt een geldmarktticket opgemaakt, waarop in elk geval vastgelegd wordt: bedrag, looptijd, rentepercentage, tegenpartij, makelaar en zijn courtage. Het document moet worden ondertekend door een bevoegde functionaris en de transactiebevestiging van de tegenpartij moet worden bijgevoegd.
**4..** Bij transacties met een looptijd > 1 bankdag moeten minimaal twee offertes worden opgevraagd. Dit wordt schriftelijk vastgelegd in een beslissingsdocument met vermelding van de modaliteiten van de offerte (tegenpartijen welke offerte is gevraagd, de offerte zelf en de keuze).
**5..** Indien de totale liquiditeitspositie de kasgeldlimiet overschrijdt, dan dient voor een transactie op de geldmarkt toestemming gegeven te worden door het hoofd Financiën & Belastingen.
**6..** Bij het geldstromenbeheer wordt gestreefd naar minimale interne verwerkingskosten en minimale externe kosten van banken etc. voor het betalingsverkeer.
**7..** Het betalingsverkeer wordt minimaal eens in de vijf jaar aanbesteed.
Artikel 3
Operationele doelstellingen, richtlijnen en limieten cashmanagement
Onderdeel van Treasurystatuut 2008