**2..** Bij het renterisicobeheer wordt gestreefd naar beperking van het renterisico op de lange en korte schuld.
**3..** Het renterisico op de lange schuld bedraagt maximaal de renterisiconorm volgens de wet FiDo.
**4..** Het renterisico op de korte schuld bedraagt maximaal de kasgeldlimiet, gemiddeld over een kwartaal, volgens de wet FiDo.
**5..** Derivaten zijn toegestaan om renterisico’s in te beperken. Vooraf moet toestemming worden verkregen van het college van burgemeester en wethouders.
**6..** De treasurycommissie stelt een rentevisie vast.
**7..** De treasurycommissie stelt het consolidatieplan met bandbreedtes vast, waarbinnen de treasuryfunctionarissen mogen handelen.
**8..** De treasurycommissie komt minimaal één maal per jaar bijeen.
**9..** Het debiteurenrisico wordt beperkt door uitzettingen (en derivaten) tot één jaar te beperken tot tegenpartijen met minimaal een A-rating1Zie voor een toelichting bijlage 1, lagere overheden, of door lagere overheden gegarandeerde instellingen en uitzettingen (en derivaten) vanaf één jaar te beperken tot tegenpartijen met een AA-rating. Hierbij moet de rating zijn afgegeven door een internationaal gerenommeerde ratingagency.
**10..** Bij beleggingen langer dan 1 jaar wordt een spreiding nagestreefd zodanig, dat maximaal 50% van de volledige beleggingsportefeuille is belegd bij één partij, uitzondering hierop is de situatie indien de gemeente als tussenpersoon fungeert waarbij een financiering één op één wordt door geleend.
**11..** Uitzettingen door treasury vinden uitsluitend plaats uit overtollige middelen.
**12..** Marktrisico’s zijn beperkt tot minimaal garantie van de hoofdsom.
**13..** Door treasury worden garanties geregistreerd. Treasury zelf verstrekt geen garanties ten behoeve van derden.
**14..** Valutarisico’s zijn niet toegestaan.
Artikel 4
Operationele doelstellingen, richtlijnen en limieten risicobeheer
Onderdeel van Treasurystatuut 2008