**1..** Bij het opereren op de financiële markten wordt zodanig gehandeld dat de toegang tot de markten niet in het gevaar komt er wordt gestreefd naar financiering/belegging tegen zo gunstig mogelijke condities rekeninghoudend met het gegeven risicoprofiel.
**2..** Bij het aantrekken/uitzetten van gelden voor een periode vanaf één jaar worden minimaal drie partijen benaderd voor een offerte.
**3..** De Treasurycommissie stelt richtlijnen voor de treasuryfunctionarissen op waarbinnen consolidaties moeten plaatsvinden.
**4..** Leningen worden niet aangetrokken met het doel deze tegen een hoger rendement uit te zetten.
**5..** In het treasuryjaarplan wordt aangegeven welke instrumenten zijn toegestaan en tot welke bedragen.
**6..** Van elke transactie wordt een kapitaalmarktticket opgemaakt waarop in elk geval vastgelegd wordt: bedrag, looptijd, rentepercentage, tegenpartij, makelaar en zijn courtage. Het document moet worden ondertekend door een bevoegde functionaris en het contract van de tegenpartij moet worden bijgevoegd. Tevens wordt een beslissingsdocument vastgelegd, waarin staat op basis van welke informatie tot de transactie is besloten.
Artikel 5
Operationele doelstellingen, richtlijnen en limieten financiering/belegging
Onderdeel van Treasurystatuut 2008