De treasuryfunctie heeft als doelstellingen:

  • - Ervoor zorgen dat benodigde geldmiddelen tijdig beschikbaar zijn, tegen acceptabele condities (beschikbaarheid);
  • - Het beheersen en bewaken van financiële risico’s zoals renterisico, koersrisico en debiteurenrisico (risicominimalisatie);
  • - Het optimaliseren van het rendement van beschikbare liquide middelen, en beperken van de rentekosten van leningen (renteoptimalisatie);
  • - Het minimaliseren van kosten bij het beheer van geldstromen en financiële posities (kostenminimalisatie).