De treasuryfunctie heeft als doelstellingen:
Ervoor zorgen dat benodigde geldmiddelen tijdig beschikbaar zijn, tegen acceptabele condities (beschikbaarheid);
Het beheersen en bewaken van financiële risico’s zoals renterisico, koersrisico en debiteurenrisico (risicominimalisatie);
Het optimaliseren van het rendement van beschikbare liquide middelen, en beperken van de rentekosten van leningen (renteoptimalisatie);
Het minimaliseren van kosten bij het beheer van geldstromen en financiële posities (kostenminimalisatie).
We gebruiken noodzakelijke cookies voor je account en beveiliging. Voor anonieme gebruiksstatistieken (Google Analytics) vragen we je toestemming. Meer over cookies