Art. 9. Treasurystatuut Amstelveen 2016 — Verantwoordelijkheden

De verantwoordelijkheden met betrekking tot de treasuryfunctie van de gemeente staan in onderstaande tabel gedefinieerd. Functie Verantwoordelijkheden De Gemeenteraad •Het vaststellen van verordening 212, paragraaf financiering in de gemeentebegroting, vaststellen treasurystatuut, beleidskaders en limieten; •Het controleren via de paragraaf financiering in het jaarverslag en als gevolg daarvan eventueel bijstellen van het treasurybeleid. Het college van B&W •Opstellen treasurystatuut; •Het doen uitvoeren van het treasurybeleid; •Het rapporteren aan de Gemeenteraad over de uitvoering van het treasurybeleid via de paragraaf financiering in de gemeentebegroting en het jaarverslag; •In de tijdvak aan de Gemeenteraad rapporteren welke leningsovereenkomsten zijn aangegaan. De portefeuillehouder Financiën •Rapporteren aan het college als sprake is van aantrekken financieringsmiddelen en uitzetten van gelden anders dan schatkistbankieren. De externe accountant •Het in het kader van haar reguliere controletaak controleren omtrent de feitelijke naleving van het treasurystatuut. Concerncontroller Am-stelveen •Uitvoeren jaarlijkse audit inzake rechtmatigheid van het uitzetten en aantrekken van gelden en dit vastleggen in een auditverslag. De afdeling Staf •Het opstellen van de rentevisie in de paragraaf financiering in de gemeentebegroting en de verantwoording hierover in de paragraaf financiering in het jaarverslag; •Het rapporteren aan B&W en portefeuillehouder over de uitvoering van het treasurybeheer in de paragraaf financiering. Hoofd Middelenbeheer •Het uitvoeren van de aan het hoofd Middelenbeheer gemandateerde treasuryactiviteiten conform het treasurystatuut en de paragraaf financiering; •Vooraf kenbaar maken aan de portefeuillehouder Financiën dat geld uitgezet of aangetrokken gaat worden; •Na afronding van de geldovereenkomst wordt dezelfde dag de portefeuillehouder Financiën geïnformeerd; •Openen, sluiten en wijzigen van bankrekeningen; •Het onderhouden van contacten met banken, geldmakelaars en overige financiële ondernemingen; •Zorgdragen voor tijdige informatieverstrekking aan derden (toezichthouder en CBS). Integraal managers •Het zorgdragen voor juiste, tijdige en volledige informatie die wordt aangeleverd aan het Facilitair bedrijf met betrekking tot toekomstige uitgaven en ontvangsten (liquiditeitenbeheer).

Rechtspraak bij dit artikel