In onderstaande tabel staan bevoegdheden met betrekking tot treasuryactiviteiten weergegeven alsmede de daarbij benodigde fiattering.
Bevoegd functionaris
(eerste handtekening)
Autorisatie door
(tweede handtekening)
Saldo-, liquiditeiten- en geldstromenbeheer
Het uitzetten van geld via callgeld, deposito en spaarrekening
Financieel
controller
Senior medewerker financiën
Het aantrekken van geld via callgeld of kasgeld
Financieel controller
Senior medewerker financiën
Betalingsopdrachten voorbereiden en versturen
Medewerker financiën
Financieel consulent
Bankrelatiebeheer
Bankrekeningen openen/sluiten/wijzigen
Financieel controller
Senior medewerker financiën
Bankcondities en tarieven afspreken
Financieel controller
Senior medewerker financiën
Financiering en uitzetting
Het afsluiten van kredietfaciliteiten
Financieel controller
Senior medewerker financiën
Het aantrekken van gelden via onderhandse leningen zoals vastgelegd in de treasuryparagraaf
Financieel controller
Senior medewerker financiën
Het uitzetten van gelden via (staats)obligaties, onderhandse geldleningen zoals vastgelegd in de treasuryparagraaf
Financieel controller
Senior medewerker financiën
Het beleggen in garantieproducten
Senior medewerker financiën
College van B&W
Het verstrekken van leningen aan derden uit hoofde van de publieke taak
Senior medewerker financiën
College van B&W
Het garanderen van gelden uit hoofd van de publieke taak
Senior medewerker financiën
College van B&W