Met betrekking tot de treasuryactiviteiten dient tenminste de in de onderstaande tabel opgenomen informatie te worden verstrekt door de betreffende functionarissen:
Informatie
Frequentie
Informatie-verstrekker(s)
Informatie-ontvanger
Gegevens m.b.t. toekomstige uitgaven en ontvangsten voor de liquiditeitenplanning
Maandelijks / Incidenteel
Afdelingsmanagers
Financieel controller
Liquiditeitenplanning
Per half jaar / Incidenteel
Financieel controller
Senior medewerker financiën
Treasuryparagraaf van begroting
Jaarlijks
Financieel controller
Gemeenteraad
Evaluatie treasuryactiviteiten in treasuryparagraaf van jaarrekening
Jaarlijks
Financieel controller
Gemeenteraad
Verantwoording n.a.v. treasuryparagraaf via jaarverslag
Jaarlijks
Financieel controller
Gemeenteraad
Informatie aan derden (CBS) zoals genoemd in art. 8 Wet fido
Kwartaal
Financieel consulent
Derden
Informatie aan derden (toezichthouder) zoals genoemd in art. 8 Wet fido
Kwartaal
Financieel controller
Derden