De verantwoordelijkheden met betrekking tot treasury van de gemeente
staan in onderstaande tabel gedefinieerd.
Functie
Verantwoordelijkheden
De Gemeenteraad
·Het vaststellen van treasurydoelstellingen, het
treasurybeleid, beleidskaders en limieten;
·Het vaststellen van de paragraaf financiering in de
begroting en de jaarrekening;
·Het houden van toezicht op het treasurybeleid en de
uitvoering hiervan;
·Het evalueren en als gevolg daarvan (eventueel)
bijstellen van het treasurybeleid aan de hand de
paragraaf financiering bij de jaarrekening.
Commissie BMO
·Het uitbrengen van advies over beleidsvoorstellen
en rapportages op het gebied van treasury aan de
Gemeenteraad.
Het college van B&W
·Het uitvoeren van het treasurybeleid (formele
verantwoordelijkheid);
·Het achteraf bekrachtigen van de afgesloten
transacties (voor zover dit niet aan de Gemeenteraad
is voorbehouden);
·Het rapporteren aan de Gemeenteraad over de
uitvoering van het treasurybeleid.
De portefeuillehouder Financiën
·Het uitvoeren van het treasurybeleid (politieke
verantwoordelijkheid).
De directeur Middelen
·Het uitvoeren van de aan haar/hem gemandateerde
treasuryactiviteiten conform het
financieringsstatuut;
·Het zorgdragen voor juiste verantwoording van de
uitvoering van de door hem/haar gemandateerde
treasuryactiviteiten;
·Het afleggen van verantwoording aan het college van
B&W.
Coördinator begroting
·Het opzetten van administratieve richtlijnen op het
gebied van treasury;
Coördinator bedrijfsprocessen
·Het bewaken van de kwaliteit van
dasuryprocessen;
·Het controleren van de volledigheid en
betrouwbaarheid van de informatievoorziening van
treasury en hierover rapporteren aan het college van
B&W.
De afdelingshoofden
·Het zorgdragen voor het tijdig aanleveren van
betrouwbare operationele informatie over toekomstige
geldstromen aan de afdeling Middelen.
De medewerker treasury
·Het uitvoeren van de activiteiten met betrekking
tot de volgende deelfuncties: het risicobeheer,
gemeentefinanciering (financiering, uitzetting en
relatiebeheer) en kasbeheer. Deze activiteiten
moeten conform dit financieringsstatuut worden
uitgevoerd;
·Het opstellen van de rentevisie;
·Het aantrekken en uitzetten van gelden in het kader
van het saldo- en liquiditeitenbeheer;
·Het beheren van de geldstromen;
·Het onderhouden van contacten met banken,
geldmakelaars en overige financiële
instellingen;
·Het afsluiten van financiële contracten
voortvloeiend uit bovenstaande deelfuncties;
·Het vastleggen van de transacties en het doorgeven
hiervan aan de medewerker interne controle;
·Het voorbereiden van beleidsvoorstellen op
treasurygebied;
·Het afleggen van verantwoording aan de directeur
van de afdeling Middelen over de uitvoering van de
aan hem/haar gemandateerde activiteiten.
De kassier
·Het overboeken van saldi tussen
bankrekeningen;
·Het afhandelen van het contante en girale
betalingsverkeer;
·Het aanleveren van tijdige, volledige en juiste
gegevens aan de gemeentelijke administratie;
De senior medewerker administratie
·Het juist en volledig administreren van de
bezittingen, schulden, rechten, verplichtingen,
inkomsten, uitgaven, ontvangsten en betalingen in de
verplichtingen- en financiële administratie;
De medewerker interne controle
·Het ontvangen van de orderbevestiging van derden en
het controleren of deze overeenkomt met de
transactie-informatie zoals verstrekt door de
treasury medewerker;
·Het voeren van de interne controle op de
uitgevoerde treasurytransacties en hierover
rapporteren aan de directeur van de afdeling
Middelen;
De afdelingscontrollers
·Het adviseren van de afdelingen over de financiële
gevolgen van hun activiteiten en projecten;
De externe accountant
·Het in het kader van haar reguliere controletaak
adviseren en controleren omtrent de feitelijke
naleving van het financieringsstatuut.
We gebruiken noodzakelijke cookies voor je account en beveiliging. Voor anonieme gebruiksstatistieken (Google Analytics) vragen we je toestemming. Meer over cookies