Voor het saldobeheer en het liquiditeitenbeheer gelden de
volgende specifieke richtlijnen:
De gemeente streeft naar concentratie van de
liquiditeiten binnen één rentecompensatiecircuit bij de
bank met de gunstigste condities;
Indien een liquiditeitsbehoefte ontstaat, kan de
gemeente kortlopende middelen aantrekken. Hierbij wordt
– conform artikel 4 lid 1 - de kasgeldlimiet niet
overschreden;
Toegestane instrumenten bij het aantrekken van
kortlopende middelen zijn daggeld, kasgeldleningen en
kredietlimiet op rekening courant;
Toegestane instrumenten bij het extern uitzetten van
gelden voor een periode korter dan één jaar zijn
producten met hoofdsomgarantie aan het einde van de
looptijd en/of uitzettingen in vastrentende
waarden;
Bij het extern uitzetten van gelden korter dan één jaar
zijn slechts de in artikel 6 genoemde tegenpartijen
toegestaan;
De gemeente vraagt bij minimaal 2 instellingen offertes
op alvorens middelen worden aangetrokken of uitgezet met
een looptijd korter dan één jaar, welke schriftelijk
worden vastgelegd.
We gebruiken noodzakelijke cookies voor je account en beveiliging. Voor anonieme gebruiksstatistieken (Google Analytics) vragen we je toestemming. Meer over cookies