Taak
Autorisatie
Uitvoering
Control
Financiering (zie artikel 4 en artikel 5treasurystatuut)
Het aantrekken van kasgeld-leningen (looptijd < 1 jaar)
College B&W
Treasurer
AOIC
Aantrekken van langlopende geldleningen (looptijd >= 1 jaar)
College B&W
Treasurer
AOIC
Uitzettingen (artikel 6treasurystatuut)
Verrichten van kortlopende uitzettingen (looptijd < 1 jaar).
College B&W
Treasurer
Concerncontroller
Verrichten van langlopende uitzettingen (looptijd >= 1 jaar).
College B&W
Treasurer
Concerncontroller
Verstrekte leningen en garanties (zie artikel 7 treasurystatuut)
Verstrekken van leningen en garanties.
College B&W
Sectoren met advies vantreasurer
Concerncontroller
Liquiditeitenbeheer
Bankrekeningen openen/sluiten/wijzigen.
Concerncontroller
Treasurer
AOIC
Vaststellen/wijzigen bankcondities bij huidige bankrelaties.
Concerncontroller
Treasurer
AOIC
Aangaan nieuwe bankrelaties.
College van B&W
Treasurer
Concerncontroller
Betalingsverkeer (zie artikel 10 treasurystatuut)
Verrichten betaalopdrachten
Budgethouder/prestatieverklaarders
Financiële administratie
AOIC
Selecteren betaalinstrumenten
Concerncontroller
Financiële administratie
AOIC
Autorisaties verstrekken voor het verrichten betaaltransacties
Applicatiebeheerder/treasurer
Financiële administratie
AOIC