De administratieve organisatie en interne controle waarborgen dat:

a) de uitvoering rechtmatig en doelmatig is;

b) taken en verantwoordelijkheden ten aanzien van de treasuryfunctie nader schriftelijk zijn vastgelegd;

c) bij de uit te voeren treasuryactiviteiten functiescheiding is doorgevoerd;

d) de treasury-activiteiten adequaat kunnen worden uitgevoerd en bijgestuurd.