Voor het saldobeheer en het liquiditeitenbeheer gelden de volgende specifieke richtlijnen:
1. Wanneer meerdere bankrekeningen worden aangehouden bij één bank streeft de gemeente naar concentratie van de liquiditeiten binnen één (rente)compensatiestelsel (CS)..
2. Indien een liquiditeitsbehoefte ontstaat, kan de gemeente kortlopende middelen aantrekken. Wanneer de gemeente de wettelijke kasgeldlimiet langer dan twee kwartalen overschrijdt, moet hiervoor een onderbouwing aan de provincie Zuid-Holland worden aangeleverd en een plan hoe dit op te lossen.
3. Toegestane instrumenten bij het aantrekken van kortlopende middelen zijn daggeld, kasgeldleningen en kredietlimiet op rekening courant.
4. De gemeente vraagt voor kasgeldleningen per mail offertes op bij minimaal drie financiële ondernemingen alvorens middelen worden aangetrokken met een looptijd korter dan één jaar.
5. Voor het aantrekken van daggeld neemt de Treasurer telefonisch contact op met de huisbankier.
6. Indien conform artikel 8, lid 4 uitzettingen zijn toegestaan, dan zijn de toegestane instrumenten bij het extern uitzetten van gelden voor een periode korter dan één jaar:
a) het aanhouden van middelen in rekening courant;
b) het aanhouden van middelen in deposito’s;
c) middelen in de vorm van leningen aan andere openbare lichamen, met dien verstande dat de gemeente geen leningen kan verstrekken aan openbare lichamen waarmee zij belast is met een toezichtrelatie.
Hoofdstuk › Paragraaf
Artikel 10
Saldo- en liquiditeitenbeheer
Onderdeel van Nota Treasury, leningen en garanties Gemeente Alphen aan den Rijn