Art. 15 Treasurystatuut Olst-Wijhe 2019 — Verantwoordelijkheden

De verantwoordelijkheden met betrekking tot de treasuryfunctie van de gemeente staan in onderstaande tabel gedefinieerd. Functie Verantwoordelijkheden De gemeenteraad ➢ Vaststellen van de Financiële verordening op basis van artikel 212 Gemeentewet. ➢ Vaststellen van de paragraaf Financiering in de begroting en de jaarrekening. ➢ Houden van toezicht op het treasurybeleid en de uitvoering hiervan. Het college van B&W ➢ Zorgdragen voor de interne regels voor taken en bevoegdheden, de verantwoordingsrelaties en de bijbehorende informatievoorziening van de financieringsfunctie. ➢ Uitvoeren van het treasurybeleid (formele verantwoordelijkheid) binnen de kaders van het Treasurystatuut. ➢ Evalueren en als gevolg daarvan (eventueel) bijstellen van het Treasurybeleid. De teamleiders (budgethouders) ➢ Zorgdragen voor het tijdig aanleveren van betrouwbare informatie over toekomstige geldstromen binnen hun afdeling aan de medewerker Bedrijfsvoering (BVO) belast met treasury. ➢ Het (laten) fiatteren van betalingen en ontvangsten ten laste, c.q. ten gunste van hun budgetten. Teamleider BVO ➢ Uitvoeren van het treasurybeleid (ambtelijke verantwoordelijkheid) binnen de kaders van het Treasurystatuut. ➢ Opzetten van administratieve richtlijnen op het gebied van treasury. ➢ Verantwoording over de uitvoering van de treasuryfunctie aan het College in de vorm van een rapportage als onderdeel van de producten van de P&C-cyclus. Medewerker team Bedrijfsvoering (BVO), belast met treasury / treasurer ➢ Uitvoeren van de treasurytaken (ambtelijke verantwoordelijkheid) binnen de kaders van het Treasurystatuut. Kassier ➢ Het overboeken van saldi tussen bankrekeningen. ➢ Het afhandelen van het contante en girale betalingsverkeer. ➢ Het aanleveren van tijdige, volledige en juiste gegevens aan de financiële administratie van de DOWR FA. DOWR FA ➢ Het juist en volledig administreren van de bezittingen, schulden, rechten, verplichtingen, inkomsten, uitgaven, ontvangsten en betalingen in de verplichtingen- en financiële (sub)administraties. De externe accountant ➢ Het in het kader van haar reguliere controletaak adviseren over en controleren van de feitelijke naleving van het Treasurystatuut.

Rechtspraak bij dit artikel