De verantwoordelijkheden met betrekking tot de treasuryfunctie van gemeente Altena zijn in onderstaande tabel gedefinieerd.

Functie

Verantwoordelijkheden

College van B&W

  • - Vaststellen treasurybeleid.
  • - Het uitvoeren van het treasurybeleid (formele verantwoordelijkheid).
  • - Het rapporteren aan de Gemeenteraad over de uitvoering van het treasurybeleid.
  • - Aanwijzen van de treasurer.

Directie

  • - Het uitvoeren van het treasurybeleid.
  • - Het rapporteren aan het college van B&W over de uitvoering van het treasurybeleid.

Concern controller

  • - Het bewaken van de kwaliteit van de treasuryprocessen.
  • - Het opnemen van de controle van de volledigheid en betrouwbaarheid van de informatievoorziening van de treasuryfunctie in het interne controleplan.

Teammanager financieel beheer

  • - Het opzetten van administratieve richtlijnen op het gebied van treasury.
  • - Het uitvoeren van de aan haar / hem gemandateerde treasuryactiviteiten conform het Treasurystatuut en de financieringsparagraaf.
  • - Het zorgdragen voor juiste verantwoording van de uitvoering van de door hem / haar gemandateerde treasuryactiviteiten.
  • - Het rapporteren aan B&W over de uitvoering van het treasurybeheer.
  • - Het afleggen van verantwoording aan het college van B&W.

Teammanagers

  • - Het zorgdragen voor het tijdig aanleveren van betrouwbare operationele informatie van goede kwaliteit over toekomstige geldstromen van de betreffende afdeling aan het team financieel beheer.

Treasurer

  • - Het voorbereiden van beleidsvoorstellen op het gebied van treasury.
  • - Het rapporteren over de treasuryactiviteiten in het kader van de P&C-cyclus.
  • - Het opstellen van de rentevisie.
  • - Het adviseren van de teams over de financiële gevolgen van hun activiteiten en projecten.
  • - Het aantrekken en uitzetten van gelden voor de lange termijn en in het kader van het saldo- en liquiditeitenbeheer.
  • - Het onderhouden van contacten met (huis)bankiers, geldmakelaars en overige financiële instellingen.
  • - Het afsluiten van financiële contracten voortvloeiend uit bovenstaande deelfuncties.
  • - Het verzamelen van de financiële gevolgen voor de liquiditeitsplanning.
  • - Het adviseren van de teammanager financieel beheer bij het aantrekken en uitzetten van gelden en het afsluiten van financiële contracten.
  • - Het geven van opdracht tot overboeken van saldi tussen bankrekeningen.
  • - Het ondersteunen bij de afhandeling van het contante en girale betalingsverkeer.
  • - Het ontvangen van de orderbevestiging van derden en het controleren of deze overeenkomt met de transactie-informatie.

Financiële administratie

  • - Juist en volledig administreren van de bezittingen, schulden, inkomsten, uitgaven, ontvangsten en betalingen.
  • - Het afhandelen van het contante en girale betalingsverkeer.
  • - Het overboeken van saldi tussen bankrekeningen.

Externe accountant

  • - Het in het kader van haar reguliere controletaak adviseren en controleren omtrent de feitelijke naleving van het Treasurystatuut.