De verantwoordelijkheden met betrekking tot de treasuryfunctie van gemeente Altena zijn in onderstaande tabel gedefinieerd.
Functie
Verantwoordelijkheden
College van B&W
Vaststellen treasurybeleid.
Het uitvoeren van het treasurybeleid (formele verantwoordelijkheid).
Het rapporteren aan de Gemeenteraad over de uitvoering van het treasurybeleid.
Aanwijzen van de treasurer.
Directie
Het uitvoeren van het treasurybeleid.
Het rapporteren aan het college van B&W over de uitvoering van het treasurybeleid.
Concern controller
Het bewaken van de kwaliteit van de treasuryprocessen.
Het opnemen van de controle van de volledigheid en betrouwbaarheid van de informatievoorziening van de treasuryfunctie in het interne controleplan.
Teammanager financieel beheer
Het opzetten van administratieve richtlijnen op het gebied van treasury.
Het uitvoeren van de aan haar / hem gemandateerde treasuryactiviteiten conform het Treasurystatuut en de financieringsparagraaf.
Het zorgdragen voor juiste verantwoording van de uitvoering van de door hem / haar gemandateerde treasuryactiviteiten.
Het rapporteren aan B&W over de uitvoering van het treasurybeheer.
Het afleggen van verantwoording aan het college van B&W.
Teammanagers
Het zorgdragen voor het tijdig aanleveren van betrouwbare operationele informatie van goede kwaliteit over toekomstige geldstromen van de betreffende afdeling aan het team financieel beheer.
Treasurer
Het voorbereiden van beleidsvoorstellen op het gebied van treasury.
Het rapporteren over de treasuryactiviteiten in het kader van de P&C-cyclus.
Het opstellen van de rentevisie.
Het adviseren van de teams over de financiële gevolgen van hun activiteiten en projecten.
Het aantrekken en uitzetten van gelden voor de lange termijn en in het kader van het saldo- en liquiditeitenbeheer.
Het onderhouden van contacten met (huis)bankiers, geldmakelaars en overige financiële instellingen.
Het afsluiten van financiële contracten voortvloeiend uit bovenstaande deelfuncties.
Het verzamelen van de financiële gevolgen voor de liquiditeitsplanning.
Het adviseren van de teammanager financieel beheer bij het aantrekken en uitzetten van gelden en het afsluiten van financiële contracten.
Het geven van opdracht tot overboeken van saldi tussen bankrekeningen.
Het ondersteunen bij de afhandeling van het contante en girale betalingsverkeer.
Het ontvangen van de orderbevestiging van derden en het controleren of deze overeenkomt met de transactie-informatie.
Financiële administratie
Juist en volledig administreren van de bezittingen, schulden, inkomsten, uitgaven, ontvangsten en betalingen.
Het afhandelen van het contante en girale betalingsverkeer.
Het overboeken van saldi tussen bankrekeningen.
Externe accountant
Het in het kader van haar reguliere controletaak adviseren en controleren omtrent de feitelijke naleving van het Treasurystatuut.
Hoofdstuk
Artikel 15.