In onderstaande tabel staan bevoegdheden met betrekking tot treasury activiteiten weergegeven alsmede de daarbij benodigde fiattering. De teammanager financieel beheer wordt bij verhindering of ontstentenis vervangen door de teammanager financieel advies.
Bevoegd functionaris
(1e handtekening)
Autorisatie door
(2e handtekening)
Saldo-, liquiditeiten- en geldstromenbeheer
Het uitzetten van geld via daggeld, deposito
en spaarrekening
Treasurer
Teammanager Financieel Beheer
Het aantrekken van geld via daggeld of kasgeld
Treasurer
Teammanager Financieel Beheer
Betalingsopdrachten voorbereiden en versturen
Administrateur
Teammanager Financieel Beheer
Bankrelatiebeheer
Bankrekeningen openen/sluiten/wijzigen
Teammanager Financieel Beheer
Directie
Bankcondities en tarieven afspreken
Teammanager Financieel Beheer
Directie
Financiering en uitzetting
Het afsluiten van kredietfaciliteiten
Teammanager Financieel Beheer
Directie
Het aantrekken van gelden via langlopende of onderhandse leningen zoals vastgelegd in de treasuryparagraaf
Treasurer
Teammanager Financieel Beheer
Het uitzetten van gelden zoals
vastgelegd in de treasuryparagraaf
Teammanager Financieel Beheer
Directie
Het verstrekken van leningen aan derden tot
€ 50.000
Directie
B&W
Het verstrekken van leningen aan derden groter dan € 50.000
B&W
Gemeenteraad
Het garanderen van gelden tot € 50.000
Directie
B&W
Het garanderen van gelden groter dan € 50.000
B&W
Gemeenteraad