De treasuryfunctie van de gemeente Vijfheerenlanden dient tot:
Het steeds beschikbaar hebben van voldoende liquiditeiten voor de primaire processen.
Het verzekeren van duurzame toegang tot financiële markten tegen acceptabele condities.
Het beschermen van gemeentelijke vermogens- en (rente-)resultaten tegen ongewenste financiële risico’s zoals renterisico’s, koersrisico’s, kredietrisico’s en liquiditeitsrisico’s.
Het minimaliseren van de interne verwerkingskosten en externe kosten bij het beheren van de geldstromen en financiële posities.
Het optimaliseren van de renteresultaten binnen de wettelijke kaders.
Waarborgen dat taken en verantwoordelijkheden op het gebied van treasury transparant zijn
Het voorkomen van over- en onderfinanciering.
Risicobeheer
Artikel 2.