Art. 15 Treasurystatuut 2007

De verantwoordelijkheden met betrekking tot de treasuryfunctie van de gemeente staan in onderstaande tabel gedefinieerd. FUNCTIE VERANTWOORDELIJKHEDEN Gemeenteraad Het vaststellen van treasurydoelstellingen, het treasurybeleid, globale richtlijnen en limieten; Het houden van toezicht op het treasurybeleid en de uitvoering hiervan; Het vaststellen van de treasuryparagraaf in begroting en jaarrekening; Het vellen van een oordeel over de treasuryactiviteiten in de treasuryparagraaf en als gevolg daarvan (eventueel) bijstellen van het treasu-rybeleid; Het autoriseren van de niet aan het college van B&W overgedragen treasurybevoegdheden. Burgemeester Het ondertekenen van contracten met een rentetypische looptijd langer dan één jaar; of indien gevraagd. Centrale inkoop Het opvragen van minimaal 3 offertes bij instellingen alvorens een financiering wordt aangetrokken. Commissie AZF Het uitbrengen van advies over beleidsvoorstellen en rapportages op het gebied van treasury aan de gemeenteraad. Controller Het bewaken van de kwaliteit van de treasuryprocessen; Het controleren van de volledigheid en betrouwbaarheid van de informatievoorziening van de treasuryfunctie en hierover rapporteren aan het college van B&W. College van B&W Het bekrachtigen van af te sluiten transacties met een rentetypische looptijd langer dan één jaar; Het uitvoeren van het treasurybeleid (formele verantwoordelijkheid); Het rapporteren aan de gemeenteraad over de uitvoering van het treasurybeleid. Portefeuillehouder financiën Het uitvoeren van het treasurybeleid (politieke verantwoordelijkheid). Hoofd financiën Het afsluiten van financiële contracten voortvloeiend uit bovenstaande deelfuncties; Het uitvoeren van de aan hem/haar gemandateerde treasuryactiviteiten conform het treasurystatuut en de treasuryparagraaf; Het zorgdragen voor juiste verantwoording van de uitvoering van de door hem/haar gemandateerde treasuryactiviteiten; Het rapporteren aan B&W over de uitvoering van het treasurybeheer; Het afleggen van verantwoording aan het college van B&W. Afdelingshoofden Het zorgdragen voor een goede kwaliteit van de informatie die hun afdelingen aanleveren aan financiën met betrekking tot toekomstige uitgaven en ontvangsten; Het zorgdragen voor het tijdig aanleveren van betrouwbare operationele informatie over toekomstige geldstromen aan financiën; Het fiatteren van betalingen en ontvangsten ten laste c.q. ten gunste van hun budgetten. Beleidsmedewerker financiën belast met treasury Het uitvoeren van de activiteiten met betrekking tot de volgende deelfuncties; het risicobeheer en gemeentefinanciering (financiering, uitzetting en relatiebeheer). Deze activiteiten moeten conform dit treasurystatuut en de treasuryparagraaf worden uitgevoerd en de transacties dienen geautoriseerd te zijn door het hoofd financiën; Het controleren van financiële contracten voortvloeiend uit bovenstaande deelfuncties; Het opstellen van de rentevisie; Het beheren van de geldstromen; Het aantrekken en uitzetten van gelden in het kader van het saldo- en liquiditeitenbeheer; Het voorbereiden van beleidsvoorstellen op treasurygebied; Het opzetten van administratieve richtlijnen op het gebied van treasury; Het onderhouden en beheren van contacten met banken, geldmakelaars en overige financiële instellingen; Het adviseren van de afdelingen over de financiële gevolgen van hun activiteiten en projecten; Het aanleveren van tijdige, volledige en betrouwbare gegevens aan de gemeentelijke administratie; Het afleggen van verantwoording aan het hoofd financiën over de uitvoering van de aan hem/haar gemandateerde activiteiten; Het periodiek afleggen van verantwoording aan de provincie conform de richtlijnen vanuit de Wet Fido. Medewerker financieel beheer 1 Het afhandelen van het contante en girale betalingsverkeer; Het aanleveren van tijdige, volledige en betrouwbare gegevens aan de gemeentelijke administratie; Het controleren van de ontvangst van de gelden aan de hand van het, door de Burgemeester ondertekende, contract; Het voeren van de interne controle op de uitgevoerde treasurytransactie en hierover rapporteren aan het hoofd financiën; Het in het kader van haar reguliere controletaak adviseren en controleren omtrent de feitelijke naleving van het treasurystatuut; Het rapporteren aan het hoofd financiën belast met controle over de uitvoering van de aan hem/haar gemandateerde activiteiten. Medewerker financieel beheer 2 Het juist en volledig administreren van de bezittingen, schulden, rechten, verplichtingen, inkomsten, uitgaven, ontvangen en betalingen in de verplichtingen- en financiële administratie; Het registreren van afgesloten contracten, dat wil zeggen na ondertekening Burgemeester, in de gemeentelijke administratie; Het ontvangen van de orderbevestiging van derden en het controleren of deze overeenkomt met de transactie-informatie, zoals verstrekt door de beleidsmedewerker financiën belast met treasury; Het afleggen van verantwoording aan de controller over de uitvoering van de aan hem/haar gemandateerde activiteiten. Coördinator financieel beheer Het verstrekken informatie aan derden (toezichthouder en CBS) zoals vastgelegd in artikel 8 Wet Fido XVI Bevoegdheden

Artikel 15

Rechtspraak bij dit artikel