In onderstaande tabel staan bevoegdheden met betrekking tot treasury activiteiten weergegeven alsmede de daarbij benodigde autorisatie.
Bevoegd functionaris2Tussenhaakjes is aangegeven wie als vervanger optreedt. (voorbereiding)
Bevoegd functionaris (goedkeuring vooraf)
Saldo-, liquiditeiten- en geldstroombeheer (looptijd tot 1 jaar)
1. Het uitzetten van middelen korter dan één jaar
Treasurer
(Concerncontroller)
Concerncontroller
(manager Bedrijfsvoering)
2. Het aantrekken van middelen korter dan één jaar
Treasurer
(Concerncontroller)
Concerncontroller
(manager Bedrijfsvoering)
3. Betalingsopdrachten voorbereiden en versturen
Concernadministrateur
(Sr. Med. Admin.)
Manager Bedrijfsvoering
(concernadm)
Bankrelatiebeheer
4. Bankrekeningen openen/ sluiten/ wijzigen
Concernadministrateur
(senior medewerker administratie)
Manager Bedrijfsvoering
5. Bankcondities en tarieven afspreken
Concernadministrateur
(senior medewerker administratie)
Manager Bedrijfsvoering
Financiering en uitzetting (looptijd langer dan 1 jaar)
6. Het doen van langlopende uitzettingen/ beleggingen
Treasurer
(Concerncontroller)
College van B&W
7. Het aantrekken van vaste financieringsmiddelen
Treasurer
(Concerncontroller)
College van B&W
8. Het garanderen van middelen uit hoofde van de publieke taak tot € 100.000.
Treasurer
(Concerncontroller)
College van B&W
9. Het garanderen van middelen uit hoofde van de publieke taak groter dan € 100.000.
Treasurer
(Concerncontroller)
Gemeenteraad
Bij onderlinge vervanging wordt altijd het vier-ogen-principe toegepast.
De eindverantwoordelijkheid voor het treasurybeleid ligt primair bij het bestuur van de gemeente. Teneinde niet onnodig te worden belast met het dagelijkse treasurybeheer draagt het bestuur een deel van haar bevoegdheden over aan de ambtelijke organisatie. De praktische uitvoering van het beleid heeft dus vooral op ambtelijk niveau plaats. Bij de toewijzing van bevoegdheden is zoveel mogelijk rekening gehouden met de vereiste functiescheiding tussen besluitvorming, uitvoering, administratie en controle.
Hoofdstuk 6.
Artikel 17.