Art. 5 Besluit Uitvoering Treasury

De taken en verantwoordelijkheden met betrekking tot de treasuryfunctie van de gemeente staan in onderstaande tabel gedefinieerd: Functie Verantwoordelijkheden Gemeenteraad Het vaststellen van treasurydoelstellingen, het treasurybeleid, beleidskaders en limieten, in de financiële verordening en/of de nota Treasury. Het vaststellen van de financieringsparagraaf in de begroting en het programmaverslag/ de jaarrekening. Het houden van toezicht op het treasurybeleid en de verantwoording van de uitvoering hiervan. College van B&W Het uitvoeren van het treasurybeleid (formele verantwoordelijkheid). Het doen van voorstellen inzake de treasury aan de raad. Het rapporteren aan de raad over de uitvoering van het treasurybeleid. Het bekrachtigen van transacties door middel van het tekenen van overeenkomsten, voor zover niet in de lijn verantwoord of in voorzien door mandatering. Wethouder Financiën Verantwoordelijk voor de formulering en de uitvoering van het treasurybeleid (politieke verantwoordelijkheid). Als voorzitter van de Treasurycommissie: het controleren van de volledigheid en betrouwbaarheid van de informatievoorziening van de treasuryfunctie en hierover rapporteren aan het college. Treasurycommissie Gevraagd en ongevraagd advies geven aan het college inzake beleid en uitvoering van de treasuryfunctie. Bespreken rapportages treasurybeleid; Mede-signalering van ontwikkelingen die voor de treasuryfunctie van belang zijn, waaronder eventuele nieuwe grote geldstromen van en naar de gemeentekas. Teamleider Advies & Beleid Financiën. Bewaken van de kwaliteit van de uitvoering van de treasury. Rapporteren over de uitvoering van de treasuryfunctie aan de portefeuillehouder. Het evalueren van het treasurybeleid en het doen van voorstellen voor wijziging ervan. Teamleiders Het zorgdragen voor het tijdig aanleveren van betrouwbare operationele informatie over toekomstige uitgaven en inkomsten aan de treasurer. Treasurer Het uitvoeren van het treasurybeleid. Daartoe behoort onder meer: Adviseren over financieringsvraagstukken. Het voorbereiden van beleidsvoorstellen op Treasury gebied. Opstellen, bijstellen en vertalen van de liquiditeitenplanningen als genoemd in artikel 4 van de Nota Treasury 2018. Opstellen van rapportages over de uitvoering van de Treasury. Het creëren van draagvlak bij de afdelingen voor tijdige en juiste verstrekking van financiële gegevens, benodigd voor het opstellen van de liquiditeitenplanningen. Het onderhouden van contacten met banken, geldmakelaars en overige financiële instellingen inzake uitzettingen (binnen de regels van het Schatkistbankieren), financieringen voor langer dan een jaar, kasgeldleningen en daggeldleningen. Het, op verzoek van de vakinhoudelijke teams, aanleveren van het resultaat van de financiële toetsing van verzoeken tot het verstrekken van leningen of garanties aan derden uit hoofde van de publieke taak. Het monitoren van afgegeven gemeentegaranties en gemeenteleningen. Het samenstellen van de rentevisie. Teamleider Financiële administratie Het onderhouden van contacten met banken, geldmakelaars en overige financiële instellingen inzake het betalingsverkeer. Registreren van alle inkomende en uitgaande financiële transacties. Het beheer en de afroming van saldi van betaalrekeningen. Archiveren van transactiebevestigingen van financiële instellingen. Het juist en volledig administreren van de bezittingen, schulden, rechten, verplichtingen, inkomsten, uitgaven, ontvangsten en betalingen in de verplichtingen- en financiële administratie van aangeleverde informatie. Kassiersfunctie Het afhandelen van het (contante) betalingsverkeer. Adviseur Financiën Het adviseren van de afdelingen over de financiële gevolgen van hun activiteiten en projecten. IC (interne controle) Controle op de juistheid, volledigheid, tijdigheid en rechtmatigheid van de in het kader van de treasury-functie gevoerde transacties. VIC (verbijzonderde interne controle) Toetsing van de Interne controle Concerncontroller Treedt controlerend en toetsend op in de Treasurycommissie. Vervult in de Treasurycommissie zijn rol met betrekking tot het risicomanagement. Externe accountant Het in het kader van zijn reguliere controletaak adviseren en controleren omtrent de naleving van de wettelijke kaders, de verordeningen, de nota Treasury en het Besluit Uitvoering Treasury. Jurist van het team Juridische Zaken & Inkoop De juridische toetsing aan met name staatssteun geschiedt door een jurist van het team JZI.

Artikel 5

Rechtspraak bij dit artikel