Bevoegdheden zijn geregeld in de Mandaatverordening en het daarop gebaseerde Mandaatregister 2019. Eventuele wijzigingen vinden ook daar plaats. Het betreft hier de in het Mandaatregister vastgelegde “Specifieke ondermandaten manager Bedrijfsvoering”:
G Specifieke ondermandaten manager Bedrijfsvoering
Nr.
Omschrijving bevoegdheid
Ontvanger
Bijzondere voorschriften
G1
Nemen van maatregelen t.b.v. invordering van schulden in of buiten rechte, uitgezonderd gemeentelijke belastingen en WOZ.
Teamleiders
Financiën
G2
Het aantrekken van kort geld
(< 1 jaar), waaronder tevens het opnemen van gelden van de rekening schatkistbankieren bij het Rijk (conform verplicht schatkistbankieren).
Teamleiders
Financiën
Gezamenlijk met treasurer en/of teamleiders conform specificaties nota Treasury. De algemeen directeur en de portefeuillehouder Financien worden hierover achteraf geinformeerd.
G3
Het aantrekken van lang geld
(> 1 jaar). ), waaronder tevens het opnemen van gelden van de rekening schatkistbankieren bij het Rijk (conform verplicht schatkistbankieren).
Teamleiders
Financiën
Gezamenlijk met treasurer en/of teamleiders conform specificaties nota Treasury. De algemeen directeur en de portefeuillehouder Financien worden hierover achteraf geinformeerd.
G4
Het uitzetten van kort geld, zoals kasgeldleningen (< 1 jaar)., waaronder het verplicht uitzetten van gelden op de rekening schatkistbankieren bij het Rijk (conform verplicht schatkistbankieren)
Teamleiders
Financiën
Gezamenlijk met treasurer en/of teamleiders conform specificaties nota Treasury. De algemeen directeur en de portefeuillehouder Financien worden hierover achteraf geinformeerd.
G5
Het uitzetten van lang geld
(> 1 jaar), waaronder het verplicht uitzetten van gelden op de rekening schatkistbankieren bij het Rijk (conform verplicht schatkistbankieren)
Teamleiders
Financiën
Gezamenlijk met treasurer en/of teamleiders conform specificaties nota Treasury. De algemeen directeur en de portefeuillehouder Financien worden hierover achteraf geinformeerd.
G6
Het verrichten van rechtshandelingen ter uitvoering van het bank (relatie)beheer en het beheer leningen, garanties en zekerheden.
Onder bankrelatiebeheer zijn tevens begrepen; het openen/sluiten en
wijzigen van bankrekeningen, het
afspreken van bankcondities en het
vaststellen van kredietfaciliteiten.
Teamleider
Financiële administratie
Gezamenlijk met treasurer en/of teamleider Advies en Beleid Financiën conform specificaties nota Treasury.
G7
Volmacht tot ondertekenen van betaallijsten (eerste en tweede handtekening).
Medewerkers
Financiële administratie
Eerste en tweede handtekening mogen niet door dezelfde medewerker worden gezet.
G8
Het besluiten tot oninbaar verklaren van vorderingen.