Met betrekking tot de treasuryactviteiten dient ten minste de in de onderstaande tabel opgenomen informatie te worden verstrekt door de betreffende functionarissen:
Informatie
Frequentie
Informatie-verstrekker
Informatie-ontvanger
- - Gegevens m.b.t. toekomstige uitgaven en ontvangsten voor de liquiditeitenplanning
Actieve informatie-verplichting bij wijzigingen > 1 miljoen
Teams
Treasurer
- - Liquiditeitenplanning +monitoring bij VJN en NJN
1 x per jaar
Treasurer
Treasurycommissie
- - Uitgangspunten treasuryactiviteiten voor de paragraaf Financiering van de begroting
Jaarlijks
Treasurer
Treasurycommissie
- - Begrote treasuryactiviteiten in de Paragraaf Financiering Programmabegroting
Jaarlijks
Treasurer
Treasurycommissie Auditcommissie
Raad
- - Verantwoording treasuryactiviteiten in de paragraaf financiering van het Programmaverslag
Jaarlijks
Treasurer
Treasurycommissie Auditcommissie
Raad
- - Informatie aan derden (toezichthouder en CBS) zoals genoemd in art. 8 Wet fido
Indien gevraagd
Treasurer
Centraal Bureau voor de Statistiek/
Toezichthouder