Met betrekking tot de treasuryactviteiten dient ten minste de in de onderstaande tabel opgenomen informatie te worden verstrekt door de betreffende functionarissen:
Informatie
Frequentie
Informatie-verstrekker
Informatie-ontvanger
Gegevens m.b.t. toekomstige uitgaven en ontvangsten voor de liquiditeitenplanning
Actieve informatie-verplichting bij wijzigingen > 1 miljoen
Teams
Treasurer
Liquiditeitenplanning +monitoring bij VJN en NJN
1 x per jaar
Treasurer
Treasurycommissie
Uitgangspunten treasuryactiviteiten voor de paragraaf Financiering van de begroting
Jaarlijks
Treasurer
Treasurycommissie
Begrote treasuryactiviteiten in de Paragraaf Financiering Programmabegroting
Jaarlijks
Treasurer
Treasurycommissie Auditcommissie
Raad
Verantwoording treasuryactiviteiten in de paragraaf financiering van het Programmaverslag
Jaarlijks
Treasurer
Treasurycommissie Auditcommissie
Raad
Informatie aan derden (toezichthouder en CBS) zoals genoemd in art. 8 Wet fido
Indien gevraagd
Treasurer
Centraal Bureau voor de Statistiek/
Toezichthouder
We gebruiken noodzakelijke cookies voor je account en beveiliging. Voor anonieme gebruiksstatistieken (Google Analytics) vragen we je toestemming. Meer over cookies