Art. 7 Besluit Uitvoering Treasury — Bevoegdheden

In onderstaande tabel worden de in het Mandaatregister bedoelde specificaties in de nota Treasury weergegeven conform de artikelen 11 en 12 Nota Treasury 2018. Bevoegd functionaris (eerste handtekening) Autorisatie door (tweede handtekening) Saldo-, liquiditeiten- en geldstromenbeheer Het uitzetten van middelen via daggeld en spaargelden naar de schatkistconform de Wet (verplicht) Schatkistbankieren. Treasurer of teamleiders Financiën Teamleider Advies & Beleid Financiën of Teamleider Financiële administratie. Eerste en tweede handtekening mogen niet door dezelfde teamleider worden gezet. Het aantrekken van middelen via kasgeld (looptijd korter dan 1 jaar). Treasurer of teamleiders Financiën Teamleider Advies & Beleid Financiën of Teamleider Financiële administratie. Eerste en tweede handtekening mogen niet door dezelfde teamleider worden gezet. Het aantrekken van middelen via daggeld Treasurer of teamleiders Financiën n.v.t. Betalingsopdrachten voorbereiden en versturen Medewerker Financiële administratie Medewerker Financiële administratie (andere functionaris) Bankrelatiebeheer Bankrekeningen openen/sluiten/wijzigen Teamleider Financiële administratie Treasurer of Teamleider Advies & Beleid Financien. Eerste en tweede handtekening mogen niet door dezelfde teamleider worden gezet. Bankcondities en tarieven afspreken Teamleider Financiële administratie Treasurer of Teamleider Advies & Beleid Financien. Eerste en tweede handtekening mogen niet door dezelfde teamleider worden gezet. Financiering en uitzetting Het vaststellen van kredietfaciliteiten Treasurer of teamleider Financiële adminstratie Teamleider Advies & Beleid Financien of Teamleider Financiële administratie. Eerste en tweede handtekening mogen niet door dezelfde teamleider worden gezet. Het aantrekken van middelen via onderhandse leningen met een looptijd van langer dan één jaar Treasurer of teamleiders Financiën Teamleider Advies & Beleid Financien of Teamleider Financiële administratie. Eerste en tweede handtekening mogen niet door dezelfde teamleider worden gezet. Het verstrekken van leningen en garanties aan derden uit hoofde van de publieke taak conform de bepalingen van artikel 17 van de Nota Treasury 2018 op basis van Collegebesluit Treasurer of teamleider Financiële Administratie Teamleider Advies & Beleid Financien

Bevoegdheden - Specificaties

Rechtspraak bij dit artikel