In onderstaande tabel worden de in het Mandaatregister bedoelde specificaties in de nota Treasury weergegeven conform de artikelen 11 en 12 Nota Treasury 2018.
Bevoegd functionaris
(eerste handtekening)
Autorisatie door
(tweede handtekening)
Saldo-, liquiditeiten- en geldstromenbeheer
Het uitzetten van middelen via daggeld en spaargelden naar de schatkistconform de Wet (verplicht) Schatkistbankieren.
Treasurer of teamleiders Financiën
Teamleider Advies & Beleid Financiën of Teamleider Financiële administratie. Eerste en tweede handtekening mogen niet door dezelfde teamleider worden gezet.
Het aantrekken van middelen via kasgeld (looptijd korter dan 1 jaar).
Treasurer of teamleiders Financiën
Teamleider Advies & Beleid Financiën of Teamleider Financiële administratie. Eerste en tweede handtekening mogen niet door dezelfde teamleider worden gezet.
Het aantrekken van middelen via daggeld
Treasurer of teamleiders Financiën
n.v.t.
Betalingsopdrachten voorbereiden en versturen
Medewerker Financiële administratie
Medewerker Financiële administratie (andere functionaris)
Bankrelatiebeheer
Bankrekeningen openen/sluiten/wijzigen
Teamleider Financiële administratie
Treasurer of Teamleider Advies & Beleid Financien. Eerste en tweede handtekening mogen niet door dezelfde teamleider worden gezet.
Bankcondities en tarieven afspreken
Teamleider Financiële administratie
Treasurer of Teamleider Advies & Beleid Financien. Eerste en tweede handtekening mogen niet door dezelfde teamleider worden gezet.
Financiering en uitzetting
Het vaststellen van kredietfaciliteiten
Treasurer of teamleider Financiële adminstratie
Teamleider Advies & Beleid Financien of Teamleider Financiële administratie. Eerste en tweede handtekening mogen niet door dezelfde teamleider worden gezet.
Het aantrekken van middelen via onderhandse leningen met een looptijd van langer dan één jaar
Treasurer of teamleiders Financiën
Teamleider Advies & Beleid Financien of Teamleider Financiële administratie. Eerste en tweede handtekening mogen niet door dezelfde teamleider worden gezet.
Het verstrekken van leningen en garanties aan derden uit hoofde van de publieke taak conform de bepalingen van artikel 17 van de Nota Treasury 2018 op basis van Collegebesluit
Treasurer of teamleider Financiële Administratie
Teamleider Advies & Beleid Financien