Bij het uitzetten van leningen voor een periode van één jaar en langer gelden de volgende uitgangspunten:
Middelen die aangehouden worden bij de schatkist, mogen binnen de schatkist voor langere termijn geplaatst worden op een depositorekening. De looptijd hiervan is minimaal 2 dagen en maximaal 30 jaar met de mogelijkheid tot vervroegd vrijvallen tegen de actuele marktwaarde, zoals berekend in de “Regeling schatkistbankieren decentrale overheden”.
In afwijking van het eerste lid kunnen liquide middelen in de vorm van leningen langer dan 1 jaar worden uitgezet bij openbare lichamen. Met uitzondering van de Provincie Zuid-Holland die met het financiële toezicht van gemeente Leidschendam-Voorburg is belast.
Bij het uitzetten van gelden bij openbare lichamen wordt het optimaliseren van het renteresultaat nagestreefd.
De gemeente vraagt bij tenminste 2 financiële instellingen of toegestane tussenpersonen een offerte alvorens de uitzetting wordt gedaan. De uitzetting is niet in strijd met artikel 10 en 11 en voldoet aan de voorwaarden van artikel 3, 4, 5 en 6.
Hoofdstuk
Artikel 13
Langlopende uitzettingen ( uitzettingen > 1 jaar)
Onderdeel van Treasurystatuut Leidschendam-Voorburg 2020