De treasuryfunctie van de gemeente dient tot:
Het verkrijgen en handhaven van duurzame toegang tot financiële markten tegen de scherpste en acceptabele condities.
Het beschermen van gemeentelijke vermogens- en (rente)resultaten tegen ongewenste financiële risico’s zoals renterisico’s, koersrisico’s, kredietrisico’s, valutarisico’s en liquiditeitsrisico’s en aanspraken of afgegeven gemeentegaranties.
Het minimaliseren van de interne verwerkingskosten en externe kosten bij het beheren van de geldstromen en financiële posities.
Het realiseren van een adequaat en controleerbaar liquiditeitsbeheer in de organisatie.
Het optimaliseren van de renteresultaten binnen het wettelijk kader en de bepalingen van dit Treasurystatuut.
Het realiseren van de informatievoorziening over de uitvoering van het treasurybeleid.
Hoofdstuk
Artikel 2
Doelstellingen van de treasuryfunctie
Onderdeel van Treasurystatuut Leidschendam-Voorburg 2020