Om de uitvoering van het treasurybeleid en de daarbij behorende transparantie te optimaliseren moeten de betrokkenen de informatie juist en tijdig aanleveren. De beheersmatige informatievoorziening richten wij hiervoor in op basis van het navolgende schema:
Informatie
Frequentie
Informatie
verstrekker
(Eind)informatie-
ontvanger
- - Gegevens met betrekking tot toekomstige uitgaven en ontvangsten voor de liquiditeiten-planning (relevante veranderingen in verwachtingspatronen dienen direct gemeld te worden)
Continu
Teamleiders
Treasurer
- - Liquiditeitenplanning
Jaarlijks (begroting en tussen-rapportages)
Medewerker belast met treasury functie
Treasurer en de
Concerncontroller
- - Beleidsplannen treasury in paragraaf financiering van de begroting
Jaarlijks (begroting)
Treasurer
Gemeenteraad
- - Verantwoording en evaluatie van treasuryactiviteiten in de paragraaf financiering van het jaarverslag
Jaarlijks (jaarrekening)
Treasurer
Gemeenteraad
- - Het opstellen en verzenden van informatie zoals de “uitvoeringsregeling financiering decentrale overheden” voorschrijft aan derden (toezichthouder en CBS)
Kwartaal
Teamleider F&C
Derden
- - Lenings- /uitzettings-/ garantiebesluiten
binnen 14 dagen
na Raadsbesluit
College van
B&W
Provincie