In onderstaande tabel staan de bevoegdheden met betrekking tot de treasuryactiviteiten weergegeven en de daarbij benodigde fiattering.
Bevoegd functionaris
(eerste handtekening)
Autorisatie door
(tweede handtekening)
Saldo-, liquiditeiten- en geldstromenbeheer
- - Het uitzetten van middelen via callgeld, deposito en spaarrekening (looptijd korter dan één maand)
Medewerker belast met uitvoering van de kassiersfunctie
Treasurer
- - Het aantrekken van middelen via callgeld of kasgeld (looptijd korter dan één maand)
Medewerker belast met uitvoering van de kassiersfunctie
Treasurer
- - Betalingsopdrachten voorbereiden en versturen
Medewerker belast met uitvoering van de kassiersfunctie
Gemandateerd medewerker Financiën
Bankrelatiebeheer
- - Bankrekeningen openen/sluiten/wijzigen (het wijzigen van betalingsbevoegdheden valt hier niet onder)
Burgemeester
Geen
- - Bankcondities en tarieven afspreken
Burgemeester
Geen
Risicobeheer
- - Het afsluiten van derivatentransacties
Niet van toepassing (niet toegestaan)
Niet van toepassing (niet toegestaan)
Financiering en uitzetting
- - Het vaststellen van kredietfaciliteiten (looptijd langer dan één maand)*
Treasurer
Algemeen Manager
- - Het aantrekken van middelen via onderhandse kortlopende leningen zoals vastgelegd in de paragraaf financiering*
Burgemeester
Geen
- - Het uitzetten van middelen zoals vastgelegd in art. 14 van het treasurystatuut
Treasurer
Algemeen Manager
- - Het verstrekken van garanties en leningen aan derden en het aankopen van aandelen uit hoofde van de publieke taak
College van B&W
Gemeenteraad
- - Het aangaan van langlopende leningen uit hoofde van de publieke taak
College van B&W
Gemeenteraad
*) Wanneer de hoogte van de leningen afwijkt van wat in de begroting is opgenomen, is een collegebesluit noodzakelijk.