Art. 17 Besluit van de gemeenteraad van de gemeente Beverwijk houdende regels omtrent het sturen en beheersen van, het verantwoorden over en het toezicht houden op de financiële geldstromen, de financiële posities en de hieraan verbonden risico’s

In onderstaande tabel staan de bevoegdheden met betrekking tot de treasuryactiviteiten weergegeven en de daarbij benodigde fiattering. Bevoegd functionaris (eerste handtekening) Autorisatie door (tweede handtekening) Saldo-, liquiditeiten- en geldstromenbeheer Het uitzetten van middelen via callgeld, deposito en spaarrekening (looptijd korter dan één maand) Medewerker belast met uitvoering van de kassiersfunctie Treasurer Het aantrekken van middelen via callgeld of kasgeld (looptijd korter dan één maand) Medewerker belast met uitvoering van de kassiersfunctie Treasurer Betalingsopdrachten voorbereiden en versturen Medewerker belast met uitvoering van de kassiersfunctie Gemandateerd medewerker Financiën Bankrelatiebeheer Bankrekeningen openen/sluiten/wijzigen (het wijzigen van betalingsbevoegdheden valt hier niet onder) Burgemeester Geen Bankcondities en tarieven afspreken Burgemeester Geen Risicobeheer Het afsluiten van derivatentransacties Niet van toepassing (niet toegestaan) Niet van toepassing (niet toegestaan) Financiering en uitzetting Het vaststellen van kredietfaciliteiten (looptijd langer dan één maand)* Treasurer Algemeen Manager Het aantrekken van middelen via onderhandse kortlopende leningen zoals vastgelegd in de paragraaf financiering* Burgemeester Geen Het uitzetten van middelen zoals vastgelegd in art. 14 van het treasurystatuut Treasurer Algemeen Manager Het verstrekken van garanties en leningen aan derden en het aankopen van aandelen uit hoofde van de publieke taak College van B&W Gemeenteraad Het aangaan van langlopende leningen uit hoofde van de publieke taak College van B&W Gemeenteraad *) Wanneer de hoogte van de leningen afwijkt van wat in de begroting is opgenomen, is een collegebesluit noodzakelijk.

Artikel 17

Rechtspraak bij dit artikel