In onderstaande tabellen staan de bevoegdheden met betrekking tot financieringsactiviteiten weergegeven.
Financieringsactiviteiten
Bevoegd functionaris
1e handtekening
Bevoegd functionaris
2e handtekening
1. Saldo-, liquiditeiten- en geldstromenbeheer
Uitzetten van middelen via de schatkist en kasgeld.
Medewerker financieel beheer
Hoofd financiële afdeling
Aantrekken van middelen via schatkist en kasgeld.
Medewerker financieel beheer
Hoofd financiële afdeling
Betalingsopdrachten voorbereiden en verzenden.
Medewerker financieel beheer
Medewerker financieel beleid
Financieringsactiviteiten
Bevoegdheid
2. Bankrelatiebeheer
Bankrekeningen openen, sluiten en/of wijzigen
Burgemeester
Bankcondities en tarieven afspreken
Hoofd financiële afdeling
3. Financiering en uitzetting
Aantrekken van financieringen
College van B&W
Uitzetten van middelen
College van B&W
Verstrekken van leningen, waarborgen of garanties kleiner dan € 100.000
College van B&W
Verstrekken van leningen, waarborgen of garanties € 100.000 of meer
Raad