De verantwoordelijkheden met betrekking tot de financieringsfunctie van de gemeente staan in de onderstaande tabel gedefinieerd.
Functie
Verantwoordelijkheden
Gemeenteraad
- Vaststellen van globale richtlijnen voor het financieringsbeleid middels de Financiële verordening Berg en Dal 2021.
- Vaststellen van de paragraaf financiering in de begroting en de jaarrekening.
College van B&W
- Vaststellen van het Financieringsstatuut.
- Informeren gemeenteraad over de uitvoering van het financieringsbeleid via de paragraaf financiering in de begroting en jaarrekening.
- Achteraf bekrachtigen van de afgesloten transacties met een looptijd langer dan 1 jaar.
Hoofd financiële afdeling
- Uitvoeren van de gemandateerde financieringsactiviteiten volgens het Financieringsstatuut.
- Zorgdragen voor juiste verantwoording van de uitvoering van de gemandateerde financieringsactiviteiten.
- Rapporteren aan college van B&W over de uitvoering van het financieringsbeheer.
- Afleggen van verantwoording aan het college van B&W.
Financieel beheer
- Uitvoeren van de activiteiten met betrekking tot de gemeentefinanciering en het kasbeheer.
- Opstellen van de rentevisie.
- Aantrekken en uitzetten van gelden in het kader van het saldo- en liquiditeitenbeheer.
- Beheren van de geldstromen.
- Onderhouden van contacten met banken en overige financiële instellingen.
- Afsluiten van financiële contracten voortvloeiend uit bovenstaande deelfuncties.
- Vastleggen van de financieringstransacties.
- Voorbereiden van beleidsvoorstellen op financieringsgebied.
- Verwerken van tijdige, volledige en betrouwbare gegevens in de administratie.
- Afleggen van verantwoording aan het hoofd van de financiële afdeling over de uitvoering van de gemandateerde activiteiten.
- Overboeken van saldi tussen bankrekeningen.
- Afhandelen van het contante en girale betalingsverkeer.
- Administreren van de bezittingen, schulden, rechten, verplichtingen, inkomsten, uitgaven, ontvangsten en betalingen in de administratie.
Hoofdstuk V
Artikel 15.
Verantwoordelijkheden
Onderdeel van Financieringsstatuut gemeente Berg en Dal 2021