De verantwoordelijkheden met betrekking tot de financieringsfunctie van de gemeente staan in de onderstaande tabel gedefinieerd.
Functie
Verantwoordelijkheden
Gemeenteraad
- - Vaststellen van globale richtlijnen voor het financieringsbeleid middels de Financiële verordening Berg en Dal 2021.
- - Vaststellen van de paragraaf financiering in de begroting en de jaarrekening.
College van B&W
- - Vaststellen van het Financieringsstatuut.
- - Informeren gemeenteraad over de uitvoering van het financieringsbeleid via de paragraaf financiering in de begroting en jaarrekening.
- - Achteraf bekrachtigen van de afgesloten transacties met een looptijd langer dan 1 jaar.
Hoofd financiële afdeling
- - Uitvoeren van de gemandateerde financieringsactiviteiten volgens het Financieringsstatuut.
- - Zorgdragen voor juiste verantwoording van de uitvoering van de gemandateerde financieringsactiviteiten.
- - Rapporteren aan college van B&W over de uitvoering van het financieringsbeheer.
- - Afleggen van verantwoording aan het college van B&W.
Financieel beheer
- - Uitvoeren van de activiteiten met betrekking tot de gemeentefinanciering en het kasbeheer.
- - Opstellen van de rentevisie.
- - Aantrekken en uitzetten van gelden in het kader van het saldo- en liquiditeitenbeheer.
- - Beheren van de geldstromen.
- - Onderhouden van contacten met banken en overige financiële instellingen.
- - Afsluiten van financiële contracten voortvloeiend uit bovenstaande deelfuncties.
- - Vastleggen van de financieringstransacties.
- - Voorbereiden van beleidsvoorstellen op financieringsgebied.
- - Verwerken van tijdige, volledige en betrouwbare gegevens in de administratie.
- - Afleggen van verantwoording aan het hoofd van de financiële afdeling over de uitvoering van de gemandateerde activiteiten.
- - Overboeken van saldi tussen bankrekeningen.
- - Afhandelen van het contante en girale betalingsverkeer.
- - Administreren van de bezittingen, schulden, rechten, verplichtingen, inkomsten, uitgaven, ontvangsten en betalingen in de administratie.