Art. 15. Treasurystatuut 2019 — Verantwoordelijkheden

De verantwoordelijkheden met betrekking tot de treasuryfunctie van de gemeente staan in onderstaande tabel gedefinieerd en stellen het college van Burgemeester en Wethouders in staat invulling te geven aan de financieringsfunctie. Functie Verantwoordelijkheden De Gemeenteraad Het vaststellen van treasurydoelstellingen, het treasurybeleid en limieten; Het vaststellen van de paragraaf financiering in begroting en jaarrekening; Het houden van toezicht op het treasurybeleid en de uitvoering hiervan; Het evalueren en als gevolg daarvan (eventueel) bijstellen van het treasurybeleid. Het college van B&W Het opstellen van het treasurystatuut; Het uitvoeren van het treasurybeleid (formele verantwoordelijkheid); Het aanbieden van de paragraaf financiering in de begroting en de jaarrekening; Het rapporteren aan de Gemeenteraad over de uitvoering van het treasurybeleid. De concerncontroller Zorgdragen voor het opzetten van administratieve richtlijnen op het gebied van treasury; Het bewaken van de kwaliteit van de treasuryprocessen; Het controleren van de volledigheid en betrouwbaarheid van de informatievoorziening van de treasuryfunctie en hierover rapporteren aan het college van B&W. Themamanager fundament Zorgdragen voor de uitvoeren van de treasuryactiviteiten, waaronder het actueel houden van de liquiditeitenplanning conform het treasurystatuut en de paragraaf financiering van de begroting; Themamanager Koers Het rapporteren aan B&W, op basis van de aangeleverde informatie door fundament, over de uitvoering van de treasuryfunctie via de paragraaf financiering van het jaarverslag; De themamanagers (hoofd budgethouders) Het zorgdragen voor een goede kwaliteit van de informatie die hun thema’s aanleveren aan de medewerker treasury met betrekking tot toekomstige uitgaven en ontvangsten. De externe accountant Het in het kader van haar reguliere controletaak adviseren en controleren omtrent de feitelijke naleving van het treasurystatuut.

Rechtspraak bij dit artikel