Voor de treasuryactiviteiten moeten de in de onderstaande tabel genoemde functionarissen de volgende informatie verstrekken:
Informatie
Frequentie
Informatieverstrekker
Informatieontvanger
Gegevens over toekomstige uitgaven en inkomsten voor de liquiditeitenplanning
Continu
Treasurer, gevoed door informatie van budgethouders/beheerders, projectleiders, financieel consulent
Gemeenteraad indien noodzakelijk.
Beleidsplannen treasury in de financieringsparagraaf van de programmabegroting
Jaarlijks
Treasurer, gevoed door informatie van budgethouders/beheerders, projectleiders, financieel consulent
Gemeenteraad
Verslag van treasuryactiviteiten, evalueren en formuleren van verbetervoorstellen in de financieringsparagraaf van jaarstukken
Jaarlijks
Treasurer, gevoed door informatie van budgethouders/beheerders, projectleiders, financieel consulent
Gemeenteraad
Informatie aan derden (toezichthouder) zoals genoemd in artikel 8 Wet fido
Indien vereist
Financieel consulent, gevoed door informatie van budgethouders/beheerders, projectleiders, financieel consulent
Derden, waaronder de provincie
Hoofdstuk
Artikel 15
Uitwisseling van informatie
Onderdeel van Treasurystatuut 2019 Gemeente Wormerland