Treasurystatuut 2019 Gemeente Wormerland
16 artikelen
Artikelen
- Art. 1Verklaring begrippen
- Art. 2Treasuryfunctie
- Art. 3Wet fido
- Art. 4Rekeningbeheer
- Art. 5Saldo- en liquiditeitenbeheer
- Art. 6Schatkistbankieren
- Art. 7Onderling lenen
- Art. 8Geldmarkt en kasgeldleningen
- Art. 9Opgenomen gelden (O/G) portefeuille
- Art. 10Derivaten
- Art. 11Uitgezette gelden (U/G) en verstrekte borgstellingen
- Art. 12Algemene uitgangspunten AO/IC
- Art. 13Verdeling verantwoordelijkheden
- Art. 14Verdeling bevoegdheden
- Art. 15Uitwisseling van informatie
- Art. 16Inwerkingtreding en citeertitel