Art. 14 Treasurystatuut 2019 Gemeente Wormerland — Verdeling bevoegdheden

Binnen de gemeente Wormerland gelden de volgende bevoegdheden binnen de treasuryorganisatie: Treasuryactiviteit Bevoegd functionaris Autorisatie door Uitzetten en opnemen van gelden naar/van de rekening-courant bij het Rijk (schatkistbankieren) Treasurer Financieel consulent Uitzetten van gelden in deposito via schatkistbankieren met een looptijd tot 1 jaar Treasurer Afdelingshoofd bedrijfsvoering Aantrekken van geld via daggeld of kasgeld Treasurer Afdelingshoofd bedrijfsvoering Betalingsopdrachten voorbereiden en versturen Medewerker financiële administratie Financieel consulent Bankrekeningen openen/sluiten/wijzigen Financieel consulent Afdelingshoofd bedrijfsvoering Bankcondities en tarieven afspreken Financieel consulent Afdelingshoofd bedrijfsvoering Uitzettingen van gelden in deposito via schatkistbankieren met een looptijd van 1 jaar en langer Treasurer College van B&W (voorafgaand aan de transactie) Opnemen van geldleningen met een looptijd tot 1 jaar Treasurer Afdelingshoofd bedrijfsvoering Uitzetten van geldleningen met een looptijd tot 1 jaar Treasurer Afdelingshoofd bedrijfsvoering Opnemen van geldleningen met een looptijd van 1 jaar of langer (voor bedrag > paragraaf financiering) Treasurer College van B&W Het beleggen in garantieproducten Treasurer Afdelingshoofd bedrijfsvoering Uitzetten van geldleningen met een looptijd van 1 jaar of langer Treasurer College van B&W Derivatencontracten Treasurer College van B&W Lenen of garant staan voor derden met een maatschappelijk belang =< € 20.000 Financieel consulent College van B&W Lenen of garant staan voor derden met een maatschappelijk belang > € 20.000 Financieel consulent Gemeenteraad Het garanderen van gelden uit hoofde van de publieke taak =< 20.000 Financieel consulent College van B&W Het garanderen van gelden uit hoofde van de publieke taak > 20.000 Financieel consulent Gemeenteraad

Rechtspraak bij dit artikel