De taken en verantwoordelijkheden met betrekking tot de treasuryfunctie van de gemeente staan in onderstaande tabel gedefinieerd.
Functie
Verantwoordelijkheden
Gemeenteraad
Het vaststellen van de financiële verordening en de financieringsparagraaf in de begroting en jaarrekening, waarin de treasurydoelstellingen, het treasurybeleid, beleidskaders en limieten zijn opgenomen.
Het houden van toezicht op het treasurybeleid en de uitvoering hiervan.
Goedkeuren van te verstrekken van leningen en garanties die niet vallen binnen de beleidsregels. (zie artikel 10)
College van B&W
Het vaststellen van het treasurystatuut.
Het uitvoeren van het treasurybeleid. (formele en politieke verantwoordelijkheid).
Het rapporteren aan de Gemeenteraad over de uitvoering van het treasurybeleid.
Portefeuillehouder Financiën
Het uitvoeren van het treasurybeleid (bestuurlijke verantwoordelijkheid).
Concerncontroller
Het bewaken van de kwaliteit van de treasury processen.
Het controleren van de volledigheid en betrouwbaarheid van de informatievoorziening van de treasuryfunctie en hierover indien nodig rapporteren aan het management en college.
Domeinmanager
Bedrijfsvoering
Bewaken van de uitvoering van het beleid en rapporteren aan het college en de gemeenteraad over de uitvoering van het treasurybeheer.
Budgethouders
Het fiatteren van facturen en nota’s, ten laste c.q. Ten gunste van hun budgetten waarvan zij in de begroting als budgethouder zijn aangewezen.
Het aanleveren van tijdige, volledige en betrouwbare gegevens aan de administratie.
Verantwoordelijk voor een goede kwaliteit van de basisgegevens ten behoeve van de financieringsplanning.
Medewerker Financiën, belast met treasury
Uitvoering van het dagelijks kasbeheer en het in overleg met de domeinmanager uitvoeren van transacties op geld- en kapitaalmarkt en het onderhouden van de daaruit voortvloeiende contacten.
Vastleggen van transacties in het kader van treasury.
Opstellen jaarlijkse financieringsplanning.
Het onderhouden van contacten met de banken.
Informeert domeinmanagers en college direct wanneer de kasgeldlimiet en/of de risico rentenorm overschreden dreigt te worden en geeft advies om overschrijding tegen te gaan.
Medewerker financieel beleid
Het voorbereiden van beleidsvoorstellen op treasurygebied.
Externe accountant
Het in het kader van haar reguliere controletaak adviseren en controleren omtrent de feitelijke naleving van het treasurystatuut.
IIIBevoegdheden
We gebruiken noodzakelijke cookies voor je account en beveiliging. Voor anonieme gebruiksstatistieken (Google Analytics) vragen we je toestemming. Meer over cookies