In onderstaande tabel staan bevoegdheden met betrekking tot de treasuryactiviteiten weergegeven alsmede de daarbij benodigde fiattering.
Bevoegd functionaris (eerste handtekening)
Bevoegd functionaris (tweede handtekening)
Saldo-, liquiditeiten- en geldstromenbeheer
1. Het uitzetten van geld via deposito’s in het kader van schatkistbankieren tot max. een jaar
Specialist financieel beheer
Teammanager financiën
2. Het aantrekken van geld tot maximaal een jaar
Specialist financieel beheer
Teammanager financiën
3. Betalingsopdrachten voorbereiden en versturen
Medewerkers financiële administratie
Medewerkers financiële administratie
4. Beheer werkrekening schatkistbankieren
Medewerkers financiële administratie
Medewerkers financiële administratie
Bankrelatiebeheer
4. Bankrekeningen openen/sluiten/wijzigen
Specialist financieel beheer
Teammanager financiën
5. Bankcondities en tarieven afspreken en sluiten van overeenkomsten
Specialist financieel beheer
Teammanager financiën
Financiering en uitzetting
8. Het aantrekken van geldleningen
Teammanager financiën (na advies specialist financieel beheer)
College van B&W (achteraf bekrachtigen)
9. Het uitzetten van overtollige middelen aan andere decentrale overheden
Teammanager financiën
College van B&W
We gebruiken noodzakelijke cookies voor je account en beveiliging. Voor anonieme gebruiksstatistieken (Google Analytics) vragen we je toestemming. Meer over cookies