De verantwoordelijkheden met betrekking tot de treasuryfunctie van de gemeente zijn in de volgende tabel gedefinieerd:

Functie Verantwoordelijkheden

Gemeenteraad - Het vaststellen van treasurydoelstellingen, het treasurybeleid, glo-bale richtlijnen en limieten middels het treasurystatuut;

  • - Het vaststellen van de treasuryparagraaf in de begroting en de jaarrekening;
  • - Het houden van toezicht op het treasurybeleid en de uitvoering hiervan;
  • - Het evalueren en als gevolg daarvan het eventueel bijstellen van het treasurybeleid.

College van B&W

  • - Het uitvoeren van het treasurybeleid (formele verantwoordelijk-heid);
  • - Het rapporteren aan de gemeenteraad over de uitvoering van het treasurybeleid.

Portefeuillehouder Financiën - Het uitvoeren van het treasurybeleid (politieke verantwoordelijk-heid).

Treasurycommissie - Twee maal per jaar besluiten over de door de treasurer voorgestelde strategie op basis van de renteontwikkelingen en de liquiditeitsprognoses.

Teamcoach Financiën - Het uitvoeren van de aan hem/haar gemandateerde treasuryactiviteiten conform het treasurystatuut en treasuryparagraaf;

  • - Het autoriseren van de door de treasurer voorgestelde transacties;
  • - Het bewaken van de kwaliteit van de treasuryprocessen;
  • - Het zorgdragen voor juiste verantwoording van de uitvoering van de door hem/haar gemandateerde treasuryactiviteiten;
  • - Het rapporteren aan B&W over de uitvoering van het treasurybeheer;
  • - Het afleggen van verantwoording aan het college van B&W.

Controller Interne dienstverlening - Het opzetten van administratieve richtlijnen op het gebied van treasury;

  • - Het controleren van de volledigheid en betrouwbaarheid van de informatievoorziening van de treasuryfunctie en hierover rapporteren aan het bestuur;
  • - Zorgdragen voor een actuele procesbeschrijving treasury.

Teamcoaches - Het zorgdragen voor een goede kwaliteit van de informatie die hun teams aanleveren aan team financiën met betrekking tot toekomstige uitgaven en inkomsten;

  • - Het zorgdragen voor het tijdig aanleveren van betrouwbare operationele informatie over toekomstige geldstromen aan team financiën;
  • - Het fiatteren van betalingen en ontvangsten ten laste c.q. ten gunste van hun budgetten.

Treasurer - Het uitvoeren van de activiteiten met betrekking tot de volgende deelfuncties: het risicobeheer, gemeentefinanciering (financiering, uitzetting en relatiebeheer) en kasbeheer. Deze activiteiten moeten conform dit treasurystatuut en de treasuryparagraaf worden uitgevoerd en de transacties dienen geautoriseerd te zijn door team-coach Financiën;

  • - Het opstellen van de rentevisie;
  • - Het aantrekken en uitzetten van gelden in het kader van het saldo- en liquiditeitenbeheer;
  • - Het beheren van de geldstromen;
  • - Het onderhouden van contacten met banken, geldmakelaars en overige financiële instellingen;
  • - Het afsluiten van financiële contracten voortvloeiend uit bovenstaande deelfuncties, geautoriseerd door de Teamcoach Financi-en;
  • - Het schriftelijk vastleggen van de treasurytransacties en het doorgeven hiervan aan de financiële administratie;
  • - Het initiëren van beleidsvoorstellen op treasurygebied;
  • - Het aanleveren van tijdige, volledige en betrouwbare gegevens aan de gemeentelijke administratie;
  • - Het afleggen van verantwoording aan de teamcoach Financiën over de uitvoering van de aan hem/haar gemandateerde activitei-ten.

Kassier - Het overboeken van saldi tussen bankrekeningen;

  • - Het afhandelen van het contante en girale betalingsverkeer;
  • - Het aanleveren van tijdige, volledige en betrouwbare gegevens aan de gemeentelijke administratie;
  • - Het rapporteren aan de teamcoach Financiën belast met controle over de uitvoering van de aan hem/haar gemandateerde activiteiten.

Team financiën - Het juist en volledig administreren van de bezittingen, schulden, inkomsten, uitgaven, ontvangsten en betalingen in de financiële administratie.

Financieel medewerker, belast met de Interne Controle - Het ontvangen van de orderbevestiging van derden en het controleren van deze overeenkomt met de transactie-informatie zoals verstrekt door de medewerker belast met treasury;

  • - Het voeren van de interne controle op de uitgevoerde treasury-transacties en hierover rapporteren aan de teamcoach financiën.

Externe accountant - Het in het kader van haar reguliere controletaak adviseren en controleren omtrent de feitelijke naleving van het treasurystatuut.