De verantwoordelijkheden met betrekking tot de treasuryfunctie van de gemeente zijn in de volgende tabel gedefinieerd:
Functie Verantwoordelijkheden
Gemeenteraad - Het vaststellen van treasurydoelstellingen, het treasurybeleid, glo-bale richtlijnen en limieten middels het treasurystatuut;
- Het vaststellen van de treasuryparagraaf in de begroting en de jaarrekening;
- Het houden van toezicht op het treasurybeleid en de uitvoering hiervan;
- Het evalueren en als gevolg daarvan het eventueel bijstellen van het treasurybeleid.
College van B&W
- Het uitvoeren van het treasurybeleid (formele verantwoordelijk-heid);
- Het rapporteren aan de gemeenteraad over de uitvoering van het treasurybeleid.
Portefeuillehouder Financiën - Het uitvoeren van het treasurybeleid (politieke verantwoordelijk-heid).
Treasurycommissie - Twee maal per jaar besluiten over de door de treasurer voorgestelde strategie op basis van de renteontwikkelingen en de liquiditeitsprognoses.
Teamcoach Financiën - Het uitvoeren van de aan hem/haar gemandateerde treasuryactiviteiten conform het treasurystatuut en treasuryparagraaf;
- Het autoriseren van de door de treasurer voorgestelde transacties;
- Het bewaken van de kwaliteit van de treasuryprocessen;
- Het zorgdragen voor juiste verantwoording van de uitvoering van de door hem/haar gemandateerde treasuryactiviteiten;
- Het rapporteren aan B&W over de uitvoering van het treasurybeheer;
- Het afleggen van verantwoording aan het college van B&W.
Controller Interne dienstverlening - Het opzetten van administratieve richtlijnen op het gebied van treasury;
- Het controleren van de volledigheid en betrouwbaarheid van de informatievoorziening van de treasuryfunctie en hierover rapporteren aan het bestuur;
- Zorgdragen voor een actuele procesbeschrijving treasury.
Teamcoaches - Het zorgdragen voor een goede kwaliteit van de informatie die hun teams aanleveren aan team financiën met betrekking tot toekomstige uitgaven en inkomsten;
- Het zorgdragen voor het tijdig aanleveren van betrouwbare operationele informatie over toekomstige geldstromen aan team financiën;
- Het fiatteren van betalingen en ontvangsten ten laste c.q. ten gunste van hun budgetten.
Treasurer - Het uitvoeren van de activiteiten met betrekking tot de volgende deelfuncties: het risicobeheer, gemeentefinanciering (financiering, uitzetting en relatiebeheer) en kasbeheer. Deze activiteiten moeten conform dit treasurystatuut en de treasuryparagraaf worden uitgevoerd en de transacties dienen geautoriseerd te zijn door team-coach Financiën;
- Het opstellen van de rentevisie;
- Het aantrekken en uitzetten van gelden in het kader van het saldo- en liquiditeitenbeheer;
- Het beheren van de geldstromen;
- Het onderhouden van contacten met banken, geldmakelaars en overige financiële instellingen;
- Het afsluiten van financiële contracten voortvloeiend uit bovenstaande deelfuncties, geautoriseerd door de Teamcoach Financi-en;
- Het schriftelijk vastleggen van de treasurytransacties en het doorgeven hiervan aan de financiële administratie;
- Het initiëren van beleidsvoorstellen op treasurygebied;
- Het aanleveren van tijdige, volledige en betrouwbare gegevens aan de gemeentelijke administratie;
- Het afleggen van verantwoording aan de teamcoach Financiën over de uitvoering van de aan hem/haar gemandateerde activitei-ten.
Kassier - Het overboeken van saldi tussen bankrekeningen;
- Het afhandelen van het contante en girale betalingsverkeer;
- Het aanleveren van tijdige, volledige en betrouwbare gegevens aan de gemeentelijke administratie;
- Het rapporteren aan de teamcoach Financiën belast met controle over de uitvoering van de aan hem/haar gemandateerde activiteiten.
Team financiën - Het juist en volledig administreren van de bezittingen, schulden, inkomsten, uitgaven, ontvangsten en betalingen in de financiële administratie.
Financieel medewerker, belast met de Interne Controle - Het ontvangen van de orderbevestiging van derden en het controleren van deze overeenkomt met de transactie-informatie zoals verstrekt door de medewerker belast met treasury;
- Het voeren van de interne controle op de uitgevoerde treasury-transacties en hierover rapporteren aan de teamcoach financiën.
Externe accountant - Het in het kader van haar reguliere controletaak adviseren en controleren omtrent de feitelijke naleving van het treasurystatuut.
We gebruiken noodzakelijke cookies voor je account en beveiliging. Voor anonieme gebruiksstatistieken (Google Analytics) vragen we je toestemming. Meer over cookies