In onderstaande tabel staan bevoegdheden met betrekking tot treasury-activiteiten weergegeven alsmede de daarbij benodigde autorisatie.
Bevoegde functionaris
(eerste handtekening) Autorisatie door
(tweede handtekening)
Saldo-, liquiditeiten- en geldstromenbeheer
1. Het uitzetten van gelden Treasurer Teamcoach Financiën
2. Het aantrekken van gelden Treasurer Teamcoach Financiën
3. Betalingsopdrachten voorbereiden en versturen Kassier Comptabele
Bankrelatiebeheer
4. Bankrekeningen openen/wijzigen/opheffen Teamcoach Financiën College van B&W
5. Bankcondities en tariefafspraken Treasurer Teamcoach Financiën
Risicobeheer
6. Het afsluiten van derivatentransacties Teamcoach Financiën College
Financiering en uitzetting
7. Het afsluiten van kredietfaciliteiten Treasurer Teamcoach Financiën
8. Het aantrekken van gelden via onderhand-se leningen, Treasurer Teamcoach Financiën
9. Het uitzetten van gelden Treasurer Teamcoach Financiën
10. Het verstrekken van leningen aan derden uit hoofde van de publieke taak Betreffende teams College van B&W
11. Het garanderen van gelden uit hoofde van de publieke taak Betreffende teams College van B&W
We gebruiken noodzakelijke cookies voor je account en beveiliging. Voor anonieme gebruiksstatistieken (Google Analytics) vragen we je toestemming. Meer over cookies