Met betrekking tot de treasuryactiviteiten dient tenminste de in de onderstaande tabel opgenomen informatie te worden verstrekt door de betreffende functionarissen:
Informatie
Frequentie
Informatie-verstrekker(s)
Informatie-ontvanger
- - Gegevens m.b.t. toekomstige uitgaven en ontvangsten voor de liquiditeitenplanning
Maandelijks / Incidenteel
Afdelingsmanagers
Financieel controller
- - Liquiditeitenplanning
Per half jaar / Incidenteel
Financieel controller
Senior adviseur financiën
- - Treasuryparagraaf van begroting
Jaarlijks
Financieel controller
Gemeenteraad
- - Evaluatie treasuryactiviteiten in treasuryparagraaf van jaarrekening
Jaarlijks
Financieel controller
Gemeenteraad
- - Verantwoording n.a.v. treasuryparagraaf via jaarverslag
Jaarlijks
Financieel controller
Gemeenteraad
- - Informatie aan derden (CBS) zoals genoemd in art. 8 Wet Fido
Kwartaal
Senior adviseur financiën
Derden
- - Informatie aan derden (toezichthouder) zoals genoemd in art. 8 Wet Fido
Kwartaal
Senior adviseur Financiën
Derden