In onderstaande tabel staan bevoegdheden met betrekking tot treasuryactiviteiten weergegeven alsmede de daarbij benodigde fiattering.
Bevoegd functionaris
(eerste handtekening)
Autorisatie door
(tweede handtekening)
Saldo-, liquiditeiten- en geldstromenbeheer
- - Het uitzetten van geld via callgeld, deposito en spaarrekening
Financieel controller
Senior adviseur financiën
- - Het aantrekken van geld via callgeld of kasgeld
Financieel controller
Senior adviseur financiën
- - Betalingsopdrachten voorbereiden en versturen
Medewerker financiën
Financieel consulent
Bankrelatiebeheer
- - Bankrekeningen openen/sluiten/wijzigen
Financieel controller
Senior adviseur financiën
- - Bankcondities en tarieven afspreken
Financieel controller
Senior adviseur financiën
Financiering en uitzetting
- - Het afsluiten van kredietfaciliteiten
Financieel controller
Senior adviseur financiën
- - Het aantrekken van gelden via onderhandse leningen zoals vastgelegd in de treasuryparagraaf
Financieel controller
Senior adviseur financiën
- - Het uitzetten van geldenvia (staats)obligaties, onderhandse geldleningen zoals vastgelegd in de treasuryparagraaf
Financieel controller
Senior adviseur financiën
- - Het beleggen in garantieproducten
Senior adviseur financiën
College van B&W
- - Het verstrekken van leningen aan derden uit hoofde van de publieke taak
Senior adviseur financiën
College van B&W
- - Het garanderen van gelden uit hoofd van de publieke taak
Senior adviseur financiën
College van B&W