15. Zuidpolder
Doel:
Uit deze reserve worden de kosten van verwerving, inrichting en plankosten van het recreatiegebied Zuidpolder gedekt (fase 2.1). De reserve is in 2009 gevormd voor € 1.000.000 uit de reserve grondbedrijf. In de afgelopen jaren zijn de saldi van de ontvangen bijdragen en de gemaakte kosten jaarlijks toegevoegd of onttrokken aan deze reserve. Per 1 januari 2022 bedraagt de stand van deze reserve (afgerond) € 2.042.900.
Toevoeging / Onttrekking:
Toevoeging of onttrekking vind plaats aan de hand van het jaarresultaat van het project.
Omvang:
Niet bepaald.
Looptijd:
De reserve loopt door tot en met het realiseren van de Zuidpolder fase 2.1 (naar verwachting eind 2023).
Bijzonderheden:
Aan de hand van het jaarlijks resultaat van het project vindt onttrekking of toevoeging bij de jaarrekening plaats. Ca. €500.000 verwachten we in de tweede helft van 2022 te besteden. Ca. €1.500.000 in 2023. De start is afhankelijk van de uitkomst van een ontheffingsverzoek.
16. Rekenkamer
Doel:
Deze reserve is ingesteld om de onafhankelijkheid van de rekenkamer te waarborgen. De voeding van deze reserve komt uit het overschot op de exploitatie van de rekenkamer.
Toevoeging / Onttrekking:
- - Toevoeging van het overschot van het budget van de rekenkamer bij de vaststelling van de jaarrekening (tot de maximaal toegestane omvang);
- - Onttrekking van het tekort van de budget van de rekenkamer bij de vaststelling van de jaarrekening (tot maximaal de hoogte van de reserve).
Omvang:
Maximaal 40% van het vastgestelde jaarbudget van de rekenkamer.
Looptijd:
Niet bepaald.
Bijzonderheden:
De stand van de reserve per 1 januari 2022 bedraagt € 21.200. Op grond van de gemaximeerde omvang van 40% van het jaarbudget (2022: € 64.300) mag de reserve in 2022 € 25.720 bedragen. Afhankelijk van het jaarresultaat van de rekenkamer vullen we de reserve aan tot maximaal dit bedrag.
17. Onderhoud gebouwen
Doel:
Deze bestemmingsreserve is bedoeld om de kosten te dekken van planmatig onderhoud aan de gemeentelijke gebouwen en schommelingen te egaliseren.
Toevoeging / Onttrekking:
Jaarlijkse storting ten laste van de exploitatiebegroting op basis van benodigd meerjarig onderhoud. De onderhoudsuitgaven worden continu in relatie gebracht met de meerjarenonderhoudsplannen.
Omvang:
Niet bepaald.
Looptijd:
Niet bepaald.
Bijzonderheden:
In 2023 worden deze plannen geactualiseerd en bekeken of de jaarlijkse storting voldoende is om alle toekomstige onderhoudsuitgaven te kunnen (blijven) afdekken.
18. Verkeers- en sociale veiligheid (deel overige bestemmingsreserves)
Doel:
Deze reserve is bedoeld ter dekking van de plannen die zijn voorgesteld in het door de raad in 2021 goedgekeurde plan ‘Investeren in Verkeers- en Sociale Veiligheid’ en geeft invulling aan de raadsmotie ‘Sociale en Verkeersveiligheid’.
In de 2e Turap 2020 is deze reserve voor € 3.300.000 gevormd uit de inzet van de Eneco-gelden. Daarvan is € 2.375.900 na vaststelling van het bovengenoemde plan overgeboekt naar de bestemmingsreserves t.b.v. afschrijvingslasten (zie nrs. 10, 11 en 12). Het restant dient ter dekking van de volgende projecten:
- - Project
Indicatie kosten
Uitwerking veiligheidsprojecten 2021 t/m 2023
€ 120.000
Initiatieven uit de wijken
€ 100.000
Opstellen totaalvisie cameratoezicht / bewaking
€ 50.000
Extra BOA-capaciteit
€ 228.000
Projecten verbeteren wijkveiligheid
€ 100.000
Verminderen jeugd- en excessief geweld
€ 15.000
Bouw en constructieveiligheid
€ 94.400
Communicatie*
€ 30.000
Totaal reserve
€ 737.400
Toevoeging / Onttrekking:
Onttrekking worden begroot c.q. vinden plaats aan de hand van de geraamde respectievelijk gerealiseerde lasten (per begrotingsjaar) tot het maximum van het nog beschikbare bedrag van de bovengenoemde subreserve (projectbudget).
Omvang:
Niet bepaald
Looptijd:
t/m 2030. Naar verwachting zijn deze projecten eerder afgerond.
Bijzonderheden:
Een deel van de onttrekkingen (en bijbehorende lasten) is nog niet in de begroting opgenomen. Deze ‘subreserves’ zijn in bovenstaand overzicht met een asterisk gemarkeerd. Daarnaast is voor een deel van de reserve nog geen bestedingsplan opgesteld.
Bij de vaststelling van de actualisatie reserves (raadsbesluit 5 juli 2022) is het restant van de bestemmingsreserve verkeers- en sociale veiligheid waarvoor geen bestedingsplan is gedefinieerd (€ 186.700) vrijgevallen ten gunste van de Algemene Reserve.
19. Klimaatadaptatie (deel overige bestemmingsreserves)
Doel:
Deze reserve is bij de 2e Turap 2020 gevormd uit de inzet van de Eneco gelden en is bedoeld om een deel van de Eneco-opbrengst, € 2.500.000, beschikbaar te stellen ten behoeve van het werken aan en naar een klimaatbestendige infrastructuur. Een deel van deze reserve is gepresenteerd onder de reserves ten behoeve van afschrijvingslasten (zie no.14). Het restant van € 182.100 dient ter dekking van het project Groene Parels.
Toevoeging / Onttrekking:
Onttrekking worden begroot c.q. vinden plaats aan de hand van de geraamde respectievelijk gerealiseerde lasten (per begrotingsjaar) tot het maximum van het nog beschikbare bedrag van de bovengenoemde reserve.
Omvang:
Niet bepaald.
Looptijd:
Niet bepaald.
Bijzonderheden:
Geen.
20. Energietransitie
Doel:
Deze reserve is bij de 2e Turap 2020 gevormd uit de inzet van de Eneco gelden en is bedoeld om een deel van de Eneco-opbrengst, € 2.500.000, beschikbaar te stellen om de transitie naar duurzame energie voor Barendrechters mogelijk te maken.
Bij de actualisatie van de reserves (RB 5 juli 2022) heeft de raad besloten een groot deel van de reserve, € 2.425.000, te laten vervallen. Er resteert daarna nog € 75.000 ter dekking van de volgende projecten.
- - Project
Indicatie kosten
Planvorming zon op parkeerplaatsen
€ 50.000
Realisatie pilot 10 bi-directionele oplaadpalen
€ 25.000
Totaal reserve
€ 75.000
Toevoeging / Onttrekking:
Onttrekking worden begroot c.q. vinden plaats aan de hand van de geraamde respectievelijk gerealiseerde lasten (per begrotingsjaar) tot het maximum van het nog beschikbare bedrag van de bovengenoemde reserve.
Omvang:
Niet bepaald.
Looptijd:
Niet bepaald.
Bijzonderheden:
Geen.
21. Project De Stationstuinen
Doel:
Op 25 januari 2022 heeft de raad het ontwikkelkader en financieringsvoorstel voor De Stationstuinen vastgesteld. Met dit project beogen we een nieuw gemengd gebied met ruimte voor ca. 3.200 woningen en voorzieningen, start-ups, bedrijven en kennis- en opleidingsinstituten op het gebied van voedsel en gezondheid.
De businesscase om De Stationstuinen tot ontwikkeling te brengen, kent een publiek tekort van €25,9 miljoen. Een deel van dit tekort (50%) wordt gedekt uit de subsidie Woningbouwimpuls van het Rijk. Om de overige 50% te dekken van het publieke tekort, is deze reserve gevormd, door middel van overhevelingen uit uit de reserve Grondbedrijf (€ 10.700.000) en de reserve Betaalbaar wonen (€1.770.000). De totale bijdrage vanuit de gemeente bedraagt € 12.940.000,- voor de komende ca. 10 jaar (inclusief reserve Infrastructuur De Stationstuinen ad. € 470.000).
Daarnaast is eind 2022 € 4.999.950 overgeheveld uit de algemene reserve ter dekking van de cofinancieringseis van 35% van het Ministerie van BZK voor de versnellingsgelden woningbouw voor De Stationstuinen
Toevoeging / Onttrekking:
De projectorganisatie geeft jaarlijks in de voortgangsrapportage aan hoeveel budget nodig is voor o.a. plankosten, parkeren, bouwrijp maken en bovenplanse kosten. Hiervoor wordt aan de raad een besluit gevraagd.
Voor 2022 is een onttrekking van € 1.090.000 begroot ten behoeve van de voortgang van het project (plankosten).
Omvang:
Niet bepaald.
Looptijd:
Ca. 10 jaar, tot en met 2031.
Bijzonderheden:
Geen.